Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 858 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 230 График
кредитным организациям 11118 5 366 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 454 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 008 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 008 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 22 606 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 606 График
Итого по разделу 1 11000 77 068 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 795 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 292 464 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 301 259 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 562 198 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 562 198 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 395 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 395 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 312 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 312 График
Итого по разделу 2 12000 872 164 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 839 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 839 График
Итого по разделу 3 13000 1 839 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 311 757 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 311 757 График
Итого по разделу 5 15000 311 757 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 31 202 График
По другим операциям 16203 2 342 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 544 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 325 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 21 950 График
Прочие операционные доходы 16306 353 График
Итого по символам 16301-16306 16300 23 628 График
Итого по разделу 6 16000 57 172 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 009 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 49 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 058 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 147 График
Итого по символам 17201-17203 17200 147 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 254 График
денежной наличности 17304 89 График
Другие доходы 17306 1 589 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 932 График
Итого по разделу 7 17000 4 137 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 949 232 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 370 768 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 137 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 324 137 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 732 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 732 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 22 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 25 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 98 181 График
Нерезидентов 21602 425 График
Итого по символам 21601-21602 21600 98 606 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 456 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 456 График
Итого по разделу 1 21000 104 819 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 164 625 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 164 625 График
Итого по разделу 2 22000 164 625 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 362 431 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 362 431 График
Итого по разделу 4 24000 362 431 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 729 График
форварды 25202 2 293 График
опционы 25203 135 904 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 142 926 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 526 График
форварды 25302 26 020 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 27 546 График
Итого по разделу 5 25000 170 472 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 198 745 График
Евро 26102 55 756 График
Швейцарских франков 26104 502 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 255 003 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 026 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 030 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 177 График
по Евро 26302 11 676 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 94 110 График
по Швейцарским франкам 26304 3 154 График
по Японским иенам 26305 11 292 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 853 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 130 262 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 354 График
Серебра 26402 170 График
Платины 26403 29 622 График
Палладия 26404 8 109 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 125 График
Аудит 26408 525 График
Публикация отчетности 26409 141 График
Страхование 26410 7 067 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 394 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 723 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 85 230 График
Итого по разделу 6 26000 488 525 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 67 График
индивидуальных предпринимателей 27203 98 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 165 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 367 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 271 График
Другие расходы 27308 609 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 247 График
Итого по разделу 7 27000 2 418 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 215 График
Итого по разделу 8 28000 4 215 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 847 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 269 444 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 021 428 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 418 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 293 290 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 297 505 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 632 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 632 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНСТАНС-БАНК (рег.№2228) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.