Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 436 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 156 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 График
кредитным организациям 11118 6 003 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 68 606 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 219 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 219 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 878 График
кредитных организаций 11604 1 927 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 805 График
Итого по разделу 1 11000 71 630 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 382 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 272 768 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 280 150 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 493 301 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 493 301 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 37 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 37 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 833 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 833 График
Итого по разделу 2 12000 779 321 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 393 522 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 393 522 График
Итого по разделу 5 15000 393 522 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 27 690 График
По другим операциям 16203 2 659 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 349 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 311 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 106 628 График
Итого по символам 16301-16306 16300 107 939 График
Итого по разделу 6 16000 138 288 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 647 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 165 График
Итого по символам 17101-17103 17100 812 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 36 График
Итого по символам 17201-17203 17200 36 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 10 График
денежной наличности 17304 115 График
Другие доходы 17306 87 График
Итого по символам 17301-17306 17300 212 График
Итого по разделу 7 17000 1 060 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 850 951 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 531 810 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 060 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 383 821 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 85 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 85 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 003 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 003 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 893 График
Нерезидентов 21502 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 903 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 82 319 График
Нерезидентов 21602 226 График
Итого по символам 21601-21602 21600 82 545 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 288 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 288 График
Итого по разделу 1 21000 86 824 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 192 429 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 192 429 График
Итого по разделу 2 22000 192 429 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 435 976 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 435 976 График
Итого по разделу 4 24000 435 976 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 265 График
форварды 25202 1 908 График
опционы 25203 148 450 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 154 623 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 114 091 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 114 091 График
Итого по разделу 5 25000 268 714 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 152 745 График
Евро 26102 35 357 График
Швейцарских франков 26104 486 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 188 588 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 500 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 502 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 557 График
по Евро 26302 11 336 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 79 227 График
по Швейцарским франкам 26304 5 970 График
по Японским иенам 26305 10 303 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 469 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 111 862 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 92 График
Серебра 26402 76 График
Платины 26403 32 329 График
Палладия 26404 4 104 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 273 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 212 График
Страхование 26410 4 461 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 618 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 363 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 77 535 График
Итого по разделу 6 26000 394 487 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 График
индивидуальных предпринимателей 27203 187 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 209 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 168 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 168 График
Итого по разделу 7 27000 408 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 983 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 279 253 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 099 177 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 408 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 378 838 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 378 838 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 983 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 983 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНСТАНС-БАНК (рег.№2228) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.