Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 85 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 85 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 423 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 423 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 594 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 594 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 436 График
прочих резидентов 11505 592 График
прочих нерезидентов 11508 198 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 226 График
Итого по разделу 1 11000 20 328 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 920 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 920 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 103 019 График
в юридических лицах - нерезидентах 15214 36 452 График
в кредитных организациях 15215 1 590 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 141 061 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 38 239 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 38 239 График
Итого по разделу 5 15000 181 220 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 201 548 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 922 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 922 График
кредитных организаций 22204 567 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 567 График
Итого по разделу 2 22000 1 489 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 857 График
Евро 26102 437 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 294 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 11 100 График
Евро 26202 26 720 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 37 820 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 5 082 График
по Евро 26302 9 387 График
по другим валютам 26306 23 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 492 График
Итого по разделу 6 26000 53 606 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 24 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 24 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 470 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 471 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 248 751 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 106 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 13 397 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 262 254 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 6 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 6 График
Итого по разделу 7 27000 262 755 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 159 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 159 График
Итого по разделу 8 28000 2 159 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 320 009 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 521 557 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 47 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 47 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 5 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 5 График
Итого по разделу 1 31000 52 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 154 График
прочих резидентов 34305 39 График
прочих нерезидентов 34308 59 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 252 График
Итого по разделу 4 34000 252 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 111 227 График
в юридических лицах - нерезидентах 37214 36 452 График
в кредитных организациях 37215 1 594 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 149 273 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 42 750 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 42 750 График
Итого по разделу 7 37000 192 023 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 192 327 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 3 465 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 3 465 График
Итого по разделу 1 41000 3 465 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
прочих нерезидентов 42108 531 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 531 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 6 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 6 График
Итого по разделу 2 42000 537 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 965 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 965 График
Итого по разделу 5 45000 965 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 3 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 3 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 7 177 График
Евро 46202 18 320 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 25 497 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 5 355 График
по Евро 46302 14 648 График
по другим валютам 46306 20 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 20 023 График
Итого по разделу 6 46000 45 523 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 588 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 29 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 145 838 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 139 График
другие комиссионные расходы 47109 83 338 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 229 932 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 2 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 График
Итого по разделу 7 47000 229 934 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 12 841 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 4 065 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 51 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 16 957 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 379 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 379 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 42 График
амортизация по нематериальным активам 48303 51 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 93 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 888 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 13 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 464 График
охрана 48406 189 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 158 График
аудит 48410 163 График
страхование 48412 28 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 521 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 273 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 8 697 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 11 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 11 График
Итого по разделу 8 48000 26 137 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 306 561 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 498 888 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 669 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 215 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 215 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОММЕРЧЕСКИЙ ФИНТЕХ (рег.№3499) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.