Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
980 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
980 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
891 |
|
кредитных организаций |
11504 |
2 278 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
2 808 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
5 977 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
6 957 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
6 957 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами |
|
кредитных организаций |
22204 |
295 |
|
прочих нерезидентов |
22208 |
253 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
548 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
548 |
|
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100) |
свопы |
25104 |
14 255 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
14 255 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
14 255 |
|
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
4 |
|
Евро |
26102 |
3 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
7 |
|
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
29 845 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
29 845 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
23 656 |
|
по Евро |
26302 |
235 |
|
по другим валютам |
26306 |
5 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
23 896 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
53 748 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
1 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
1 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
1 |
|
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации |
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
7 |
|
Итого по символам 29401 - 29407 |
29400 |
7 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
7 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
68 559 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
75 516 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 1. Процентные расходы |
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900) |
По денежным средствам на счетах |
31901 |
1 |
|
Итого по символам 31901 - 31903 |
31900 |
1 |
|
Итого по разделу 1 |
31000 |
1 |
|
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы |
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
34302 |
235 |
|
кредитных организаций |
34304 |
13 |
|
прочих нерезидентов |
34308 |
798 |
|
Итого по символам 34301 - 34308 |
34300 |
1 046 |
|
Итого по разделу 4 |
34000 |
1 046 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
1 047 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами |
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
42202 |
465 |
|
кредитных организаций |
42204 |
60 |
|
прочих нерезидентов |
42208 |
810 |
|
Итого по символам 42201 - 42208 |
42200 |
1 335 |
|
Итого по разделу 2 |
42000 |
1 335 |
|
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
долларов США |
46201 |
23 078 |
|
Евро |
46202 |
3 |
|
Итого по символам 46201 - 46206 |
46200 |
23 081 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
по долларам США |
46301 |
37 077 |
|
по Евро |
46302 |
319 |
|
по другим валютам |
46306 |
9 |
|
Итого по символам 46301 - 46306 |
46300 |
37 405 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
60 486 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
расходы за открытие и ведение банковских счетов |
47102 |
253 |
|
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
1 |
|
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем |
47104 |
1 |
|
другие комиссионные расходы |
47109 |
11 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
266 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
266 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
5 361 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
1 767 |
|
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала |
48113 |
26 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
7 154 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
224 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
224 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
48 |
|
амортизация по нематериальным активам |
48303 |
25 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
73 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
1 046 |
|
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности |
48403 |
4 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
11 |
|
охрана |
48406 |
15 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
1 086 |
|
страхование |
48412 |
12 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
147 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
69 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
2 390 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
9 841 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
71 928 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
72 975 |
|
|
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")" |
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
2 541 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) |
61101 |
2 541 |
|
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000) |
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода |
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200) |
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) |
81201 |
2 541 |
|