Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 141 График
кредитным организациям 11118 909 График
банкам-нерезидентам 11119 623 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 38 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 711 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 534 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 536 График
Итого по разделу 1 11000 21 247 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 366 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 410 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 776 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 573 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 573 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 70 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 70 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 График
Итого по разделу 2 12000 11 433 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 763 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 731 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 494 График
Итого по разделу 3 13000 3 494 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 1 445 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 445 График
Итого по разделу 4 14000 1 445 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 69 616 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 69 616 График
Итого по разделу 5 15000 69 616 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 201 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 201 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 19 765 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 765 График
Итого по разделу 6 16000 24 966 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 131 График
Итого по символам 17101-17103 17100 131 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 74 График
Итого по символам 17301-17306 17300 74 График
Итого по разделу 7 17000 214 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 680 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 99 521 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 214 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 132 415 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 039 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 42 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 081 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 732 График
Банков-нерезидентов 21316 346 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 078 График
Итого по разделу 1 21000 4 159 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 182 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 182 График
Итого по разделу 2 22000 2 182 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 11 График
Прочих ценных бумаг 23105 35 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 46 График
Итого по разделу 3 23000 46 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 175 График
от кредитных организаций 24102 71 950 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 72 125 График
Итого по разделу 4 24000 72 125 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 139 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 139 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 26 884 График
опционы 25303 20 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 904 График
Итого по разделу 5 25000 27 043 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 908 График
Евро 26102 4 859 График
Швейцарских франков 26104 518 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 285 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 212 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 224 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 График
по Евро 26302 1 321 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 445 График
по Японским иенам 26305 1 299 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 082 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 231 График
Платины 26403 1 175 График
Палладия 26404 41 График
Других драгоценных металлов 26405 318 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 822 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 410 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 613 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 872 График
Итого по разделу 6 26000 44 463 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 График
Итого по разделу 7 27000 22 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 341 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 143 677 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 150 040 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 150 040 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 17 625 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 17 625 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 17 625 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОММЕРЧЕСКИЙ ФИНТЕХ (рег.№3499) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.