Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 304 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 749 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 100 График
кредитным организациям 11118 345 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 130 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 628 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 195 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 195 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 109 077 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 109 077 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 36 231 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 142 График
кредитных организаций 11504 13 702 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 54 075 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 765 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 765 График
Итого по разделу 1 11000 181 740 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 419 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 57 442 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 57 861 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 337 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 337 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 237 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 122 861 График
Итого по символам 12401-12407 12400 123 098 График
Итого по разделу 2 12000 185 296 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 117 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 117 График
Итого по разделу 3 13000 117 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 870 739 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 870 739 График
Итого по разделу 5 15000 10 870 739 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 291 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 291 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 172 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 36 552 График
Прочие операционные доходы 16306 302 График
Итого по символам 16301-16306 16300 37 027 График
Итого по разделу 6 16000 38 318 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 52 График
Итого по символам 17101-17103 17100 52 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 255 График
Итого по символам 17201-17203 17200 255 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 77 График
Итого по символам 17301-17306 17300 77 График
Итого по разделу 7 17000 384 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 367 036 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 909 174 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 384 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 276 594 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 334 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 334 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 График
Итого по разделу 1 21000 21 335 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 693 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 693 График
Итого по разделу 2 22000 693 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 10 878 185 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 878 185 График
Итого по разделу 4 24000 10 878 185 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 941 График
опционы 25203 9 072 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 179 График
По другим операциям 25206 13 003 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 195 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 39 228 График
опционы 25303 274 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 39 502 График
Итого по разделу 5 25000 64 697 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 622 График
Евро 26102 12 216 График
Швейцарских франков 26104 62 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 53 900 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 027 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 34 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 061 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 86 График
по Евро 26302 4 783 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 363 График
по Швейцарским франкам 26304 718 График
по Японским иенам 26305 4 663 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 613 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 338 График
Серебра 26402 307 График
Платины 26403 4 561 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 105 447 График
Аудит 26408 300 График
Страхование 26410 762 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 934 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 599 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 118 251 График
Итого по разделу 6 26000 199 825 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 185 График
Другие расходы 27308 13 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 198 График
Итого по разделу 7 27000 202 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 380 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 24 380 График
Итого по разделу 8 28000 24 380 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 111 657 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 028 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 142 707 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 202 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 164 937 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 189 317 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 87 277 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 87 277 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ККБ (рег.№1087) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.