Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 185 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 774 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 165 График
кредитным организациям 11118 832 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 851 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 807 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 92 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 92 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 200 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 200 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 187 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 769 График
кредитных организаций 11504 2 898 График
прочих резидентов 11505 1 309 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 163 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 706 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 706 График
Итого по разделу 1 11000 34 971 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 780 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 795 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 429 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 429 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 177 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 861 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 038 График
Итого по разделу 2 12000 9 262 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 069 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 98 643 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 106 712 График
Итого по разделу 5 15000 106 712 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 180 График
Итого по символам 16201-16203 16200 180 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 17 372 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 384 График
Итого по разделу 6 16000 17 564 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 132 График
Итого по символам 17101-17103 17100 132 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 253 График
Итого по символам 17201-17203 17200 253 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 43 График
Итого по символам 17301-17306 17300 43 График
Итого по разделу 7 17000 428 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 44 233 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 124 276 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 428 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 168 937 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 34 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 34 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 050 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 050 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 График
Итого по разделу 1 21000 6 116 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 184 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 184 График
Итого по разделу 2 22000 184 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 372 График
от кредитных организаций 24102 99 468 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 100 840 График
Итого по разделу 4 24000 100 840 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 093 График
опционы 25203 172 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 51 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 316 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 28 690 График
опционы 25303 135 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 28 825 График
Итого по разделу 5 25000 30 141 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 528 График
Евро 26102 3 481 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 009 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 359 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 15 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 374 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 67 График
по Евро 26302 267 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 368 График
по Швейцарским франкам 26304 481 График
по Японским иенам 26305 913 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 096 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Серебра 26402 50 График
Платины 26403 1 562 График
Палладия 26404 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 026 График
Страхование 26410 1 093 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 515 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 334 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 609 График
Итого по разделу 6 26000 25 088 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 140 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 140 График
Итого по разделу 7 27000 140 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 982 График
Итого по разделу 8 28000 982 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 428 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 300 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 156 069 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 140 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 162 509 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 163 491 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 446 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 446 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ККБ (рег.№1087) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.