Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 188 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 108 614 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 147 График
кредитным организациям 11118 7 282 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 896 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 130 127 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 567 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 567 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 733 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 733 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 640 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 640 График
Итого по разделу 1 11000 143 067 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 109 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 268 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 377 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 217 630 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 217 630 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 500 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 500 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 336 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 21 980 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 22 318 График
Итого по разделу 2 12000 286 825 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 566 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 566 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 31 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 31 График
Итого по разделу 3 13000 597 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 574 291 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 92 799 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 667 090 График
Итого по разделу 5 15000 667 090 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 960 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 График
По другим операциям 16203 16 032 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 003 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 089 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 523 521 График
Итого по символам 16301-16306 16300 524 610 График
Итого по разделу 6 16000 541 613 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 001 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 75 000 График
Итого по символам 17101-17103 17100 80 001 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 273 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 77 График
Итого по символам 17201-17203 17200 350 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 443 График
Итого по символам 17301-17306 17300 448 График
Итого по разделу 7 17000 80 799 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 429 892 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 209 300 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 80 799 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 719 991 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 309 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 309 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 268 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 268 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 54 359 График
Нерезидентов 21602 71 График
Итого по символам 21601-21602 21600 54 430 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 36 График
Итого по символам 21801-21804 21800 36 График
Итого по разделу 1 21000 69 043 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 230 842 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 230 842 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 15 807 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 15 807 График
Итого по разделу 2 22000 246 649 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 График
Итого по разделу 3 23000 19 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 566 302 График
от банков-нерезидентов 24103 93 019 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 659 321 График
Итого по разделу 4 24000 659 321 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 421 График
форварды 25202 4 461 График
опционы 25203 2 086 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 969 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 682 095 График
опционы 25303 3 891 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 685 986 График
Итого по разделу 5 25000 692 955 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 038 График
Евро 26102 13 462 График
Швейцарских франков 26104 84 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 584 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 718 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 722 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 112 График
по Евро 26302 8 354 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 463 График
по Швейцарским франкам 26304 972 График
по Японским иенам 26305 2 108 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 50 009 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 191 График
Серебра 26402 756 График
Платины 26403 11 751 График
Палладия 26404 18 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 855 График
Аудит 26408 300 График
Страхование 26410 1 651 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 031 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 273 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 826 График
Итого по разделу 6 26000 134 141 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 396 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 416 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 515 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 516 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 График
Итого по разделу 7 27000 934 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 315 692 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 486 436 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 934 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 803 062 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 803 062 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 83 071 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 83 071 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 83 071 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КБР БАНК (рег.№3364) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.