Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 435 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 691 График
кредитным организациям 11118 3 880 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 006 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 37 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 37 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 509 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 509 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 030 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 715 График
кредитных организаций 11504 6 921 График
прочих резидентов 11505 9 075 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 34 741 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 217 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 217 График
Итого по разделу 1 11000 94 510 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 513 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 227 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 740 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 36 706 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 36 706 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 838 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 16 График
Итого по символам 12401-12407 12400 854 График
Итого по разделу 2 12000 52 300 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 744 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 145 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 983 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 078 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 950 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 19 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 19 График
Итого по разделу 3 13000 9 969 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 785 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 34 776 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 155 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 36 716 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 311 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 311 График
Итого по разделу 5 15000 37 027 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 674 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 График
По другим операциям 16203 7 941 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 628 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 251 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 242 648 График
Итого по символам 16301-16306 16300 242 899 График
Итого по разделу 6 16000 252 527 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 200 График
Итого по символам 17201-17203 17200 200 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 235 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 146 810 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 299 523 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 235 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 446 568 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 335 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 335 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 162 График
Кредитных организаций 21415 12 958 График
Итого по символам 21401-21417 21400 20 120 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 377 График
Нерезидентов 21602 42 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 419 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 110 График
Итого по символам 21801-21804 21800 110 График
Итого по разделу 1 21000 43 985 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 233 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 233 График
Итого по разделу 2 22000 35 233 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 363 График
Прочих ценных бумаг 23105 94 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 457 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 График
Итого по разделу 3 23000 462 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 29 918 График
от кредитных организаций 24102 29 446 График
от банков-нерезидентов 24103 261 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 59 625 График
Итого по разделу 4 24000 59 625 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 519 График
форварды 25202 705 График
опционы 25203 38 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 393 График
По другим операциям 25206 270 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 925 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 190 480 График
опционы 25303 11 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 190 491 График
Итого по разделу 5 25000 192 416 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 721 График
Евро 26102 8 377 График
Швейцарских франков 26104 746 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 844 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 389 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 391 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 929 График
по Евро 26302 3 000 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 260 График
по Швейцарским франкам 26304 449 График
по Японским иенам 26305 1 111 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 374 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 123 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 156 График
Серебра 26402 143 График
Платины 26403 7 112 График
Палладия 26404 339 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 467 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 1 850 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 583 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 732 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 694 График
Итого по разделу 6 26000 94 052 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
Итого по разделу 7 27000 41 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 013 График
Итого по разделу 8 28000 2 013 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 754 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 79 218 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 346 555 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 41 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 425 814 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 427 827 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 741 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 741 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КБР БАНК (рег.№3364) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.