Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 67 072 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 914 График
кредитным организациям 11118 5 412 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 77 398 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 54 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 54 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 717 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 717 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 477 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 16 421 График
кредитных организаций 11504 9 255 График
прочих резидентов 11505 13 653 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 63 806 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 941 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 941 График
Итого по разделу 1 11000 155 916 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 469 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 294 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 763 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 53 428 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 53 428 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 937 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 16 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 954 График
Итого по разделу 2 12000 77 145 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 744 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 169 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 169 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 232 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 314 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 19 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 19 График
Итого по разделу 3 13000 11 333 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 824 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 42 524 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 318 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 47 666 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 311 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 311 График
Итого по разделу 5 15000 47 977 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 336 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 20 График
По другим операциям 16203 16 519 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 875 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 420 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 357 667 График
Итого по символам 16301-16306 16300 358 087 График
Итого по разделу 6 16000 376 962 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 32 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 255 График
Итого по символам 17201-17203 17200 255 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 298 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 233 061 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 436 272 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 298 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 669 631 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 516 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 516 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 350 График
Кредитных организаций 21415 26 505 График
Итого по символам 21401-21417 21400 36 855 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 136 График
Нерезидентов 21602 80 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 216 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 148 График
Итого по символам 21801-21804 21800 148 График
Итого по разделу 1 21000 71 736 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 48 618 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 48 618 График
Итого по разделу 2 22000 48 618 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 375 График
прочих резидентов 23102 6 672 График
прочих нерезидентов 23104 370 График
Прочих ценных бумаг 23105 117 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 534 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 График
Итого по разделу 3 23000 8 539 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 21 831 График
от кредитных организаций 24102 37 353 График
от банков-нерезидентов 24103 391 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 59 575 График
Итого по разделу 4 24000 59 575 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 624 График
форварды 25202 1 165 График
опционы 25203 360 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 690 График
По другим операциям 25206 527 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 366 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 349 672 График
опционы 25303 31 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 349 703 График
Итого по разделу 5 25000 353 069 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 589 График
Евро 26102 12 172 График
Швейцарских франков 26104 1 656 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 57 417 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 469 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 473 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 935 График
по Евро 26302 4 545 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 397 График
по Швейцарским франкам 26304 706 График
по Японским иенам 26305 2 191 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 374 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 148 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 164 График
Серебра 26402 146 График
Платины 26403 10 758 График
Палладия 26404 383 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 092 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 2 682 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 870 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 062 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 474 График
Итого по разделу 6 26000 134 512 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 32 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 344 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 344 График
Итого по разделу 7 27000 386 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 870 График
Итого по разделу 8 28000 4 870 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 120 354 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 555 695 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 386 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 676 435 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 681 305 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 6 804 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 11 674 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 11 674 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КБР БАНК (рег.№3364) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.