Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 80 490 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 164 График
кредитным организациям 11118 7 044 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 117 698 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 49 858 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 25 543 График
кредитных организаций 11504 2 163 График
прочих резидентов 11505 7 814 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 85 378 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 721 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 721 График
Итого по разделу 1 11000 220 811 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 131 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 301 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 43 910 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 43 910 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 207 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 207 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 641 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 33 График
Итого по символам 12401-12407 12400 674 График
Итого по разделу 2 12000 62 223 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 545 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 452 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 186 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 118 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 301 График
Итого по разделу 3 13000 13 301 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 36 157 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 148 819 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 379 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 185 355 График
Итого по разделу 5 15000 185 355 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 801 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 График
По другим операциям 16203 20 063 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 872 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 400 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 383 961 График
Прочие операционные доходы 16306 31 График
Итого по символам 16301-16306 16300 385 392 График
Итого по разделу 6 16000 408 264 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 32 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 44 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 271 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 62 График
Итого по символам 17201-17203 17200 333 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 77 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 78 График
Итого по разделу 7 17000 455 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 283 034 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 606 920 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 455 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 890 409 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 982 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 982 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 806 График
Кредитных организаций 21415 40 255 График
Итого по символам 21401-21417 21400 45 061 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 68 521 График
Нерезидентов 21602 175 График
Итого по символам 21601-21602 21600 68 696 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 116 График
Итого по символам 21801-21804 21800 116 График
Итого по разделу 1 21000 114 859 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 820 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 820 График
Итого по разделу 2 22000 35 820 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 049 График
прочих резидентов 23102 5 551 График
прочих нерезидентов 23104 3 526 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 864 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 990 График
Итого по разделу 3 23000 17 990 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 687 График
от кредитных организаций 24102 146 280 График
от банков-нерезидентов 24103 337 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 150 304 График
Итого по разделу 4 24000 150 304 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 512 График
форварды 25202 1 237 График
опционы 25203 125 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 666 График
По другим операциям 25206 653 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 193 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 422 197 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 422 197 График
Итого по разделу 5 25000 425 390 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 62 567 График
Евро 26102 17 381 График
Швейцарских франков 26104 187 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 80 135 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 397 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 398 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 737 График
по Евро 26302 6 067 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 50 567 График
по Швейцарским франкам 26304 705 График
по Японским иенам 26305 3 182 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 290 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 63 548 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 173 График
Серебра 26402 762 График
Платины 26403 12 232 График
Палладия 26404 344 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 300 График
Аудит 26408 840 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 4 397 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 652 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 821 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 534 График
Итого по разделу 6 26000 179 615 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
Итого по разделу 7 27000 30 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 183 График
Итого по разделу 8 28000 10 183 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 150 679 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 773 299 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 30 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 924 008 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 934 191 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 33 599 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 43 782 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 43 782 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КБР БАНК (рег.№3364) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.