Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 280 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 075 График
кредитным организациям 11118 4 092 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 90 447 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 45 869 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 775 График
кредитных организаций 11504 4 734 График
прочих резидентов 11505 28 368 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 90 746 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 409 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 409 График
Итого по разделу 1 11000 199 605 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 111 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 717 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 828 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 130 470 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 130 470 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 308 График
Итого по символам 12401-12407 12400 308 График
Итого по разделу 2 12000 162 606 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 786 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 126 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 592 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 504 График
Итого по разделу 3 13000 4 504 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 333 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 184 396 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 646 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 187 375 График
Итого по разделу 5 15000 187 375 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 661 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 График
По другим операциям 16203 23 658 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 331 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 334 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 317 350 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 317 687 График
Итого по разделу 6 16000 344 018 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 47 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 60 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 70 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 362 211 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 535 897 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 70 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 898 178 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 635 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 635 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 710 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 710 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 248 График
Кредитных организаций 21415 31 757 График
Банка России 21417 3 260 График
Итого по символам 21401-21417 21400 39 270 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 65 876 График
Нерезидентов 21602 206 График
Итого по символам 21601-21602 21600 66 082 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 93 График
Итого по символам 21801-21804 21800 93 График
Итого по разделу 1 21000 111 791 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 81 876 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 81 876 График
Итого по разделу 2 22000 81 876 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 254 График
прочих резидентов 23102 6 889 График
прочих нерезидентов 23104 1 380 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 965 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 488 График
Итого по разделу 3 23000 16 488 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 38 404 График
от кредитных организаций 24102 183 739 График
от банков-нерезидентов 24103 572 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 222 715 График
Итого по разделу 4 24000 222 715 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 218 График
форварды 25202 1 227 График
опционы 25203 307 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 657 График
По другим операциям 25206 199 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 608 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 340 950 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 340 950 График
Итого по разделу 5 25000 346 558 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 217 График
Евро 26102 15 374 График
Швейцарских франков 26104 89 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 72 680 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 685 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 685 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 527 График
по Евро 26302 8 845 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 51 322 График
по Швейцарским франкам 26304 551 График
по Японским иенам 26305 5 842 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 522 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 71 609 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 207 График
Серебра 26402 351 График
Платины 26403 11 902 График
Палладия 26404 4 424 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 557 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 2 513 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 591 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 597 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 562 График
Итого по разделу 6 26000 189 536 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 45 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 45 График
Итого по разделу 7 27000 45 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 950 График
Итого по разделу 8 28000 6 950 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 193 667 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 775 297 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 45 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 969 009 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 975 959 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 70 831 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 77 781 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 77 781 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КБР БАНК (рег.№3364) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.