Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 400 График
гражданам (физическим лицам) 11115 202 График
кредитным организациям 11118 369 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 971 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 421 График
кредитных организаций 11504 573 График
прочих резидентов 11505 3 824 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 818 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 510 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 510 График
Итого по разделу 1 11000 14 300 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 175 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 506 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 681 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 100 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 100 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 101 График
Итого по символам 12401-12407 12400 101 График
Итого по разделу 2 12000 22 882 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 505 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 505 График
Итого по разделу 3 13000 505 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 421 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 673 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 62 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 156 График
Итого по разделу 5 15000 16 156 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 207 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 2 327 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 538 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 49 567 График
Итого по символам 16301-16306 16300 49 567 График
Итого по разделу 6 16000 52 105 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 20 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 37 182 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 68 766 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 105 968 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 465 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 465 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 482 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 482 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 График
Кредитных организаций 21415 251 График
Итого по символам 21401-21417 21400 256 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 172 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 172 График
Итого по разделу 1 21000 5 375 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 527 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 527 График
Итого по разделу 2 22000 2 527 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 121 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 121 График
Итого по разделу 3 23000 121 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 439 График
от кредитных организаций 24102 13 281 График
от банков-нерезидентов 24103 88 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 808 График
Итого по разделу 4 24000 13 808 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 График
форварды 25202 106 График
опционы 25203 50 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 57 График
По другим операциям 25206 21 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 235 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 50 994 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 50 994 График
Итого по разделу 5 25000 51 229 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 960 График
Евро 26102 3 346 График
Швейцарских франков 26104 14 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 320 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 535 График
Итого по символам 26201-26203 26200 535 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 416 График
по Евро 26302 2 380 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 185 График
по Швейцарским франкам 26304 254 График
по Японским иенам 26305 941 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 176 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 40 График
Серебра 26402 42 График
Платины 26403 938 График
Палладия 26404 239 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 375 График
Страхование 26410 62 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 416 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 819 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 931 График
Итого по разделу 6 26000 31 962 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 153 График
Итого по разделу 8 28000 153 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 946 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 902 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 97 120 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 105 022 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 105 175 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 793 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 793 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КБР БАНК (рег.№3364) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.