Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 969 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 255 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 147 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 877 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 781 График
кредитным организациям 11118 30 945 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 939 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 80 913 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 47 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 49 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 132 График
прочих резидентов 11505 3 124 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 256 График
Итого по разделу 1 11000 85 218 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 897 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 707 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 604 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 106 073 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 106 073 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 217 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 81 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 298 График
Итого по разделу 2 12000 124 975 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 818 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 526 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 344 График
Итого по разделу 3 13000 2 344 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 853 728 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 169 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 859 897 График
Итого по разделу 5 15000 859 897 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 986 График
По другим операциям 16203 1 062 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 048 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 816 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 139 038 График
Прочие операционные доходы 16306 252 График
Итого по символам 16301-16306 16300 140 106 График
Итого по разделу 6 16000 142 154 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 55 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 39 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 37 График
Другие доходы 17306 4 104 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 180 График
Итого по разделу 7 17000 4 256 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 210 193 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 004 395 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 256 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 218 844 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 076 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 688 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 764 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 159 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 630 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 789 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 311 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 311 График
Итого по разделу 1 21000 31 878 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 113 449 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 113 449 График
Итого по разделу 2 22000 113 449 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 109 График
Прочих ценных бумаг 23105 526 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 635 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 187 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 187 График
Итого по разделу 3 23000 822 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 838 633 График
от банков-нерезидентов 24103 5 762 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 844 395 График
Итого по разделу 4 24000 844 395 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 75 График
форварды 25202 28 График
опционы 25203 1 127 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 231 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 153 619 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 153 619 График
Итого по разделу 5 25000 154 850 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 875 График
Евро 26102 7 713 График
Швейцарских франков 26104 476 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 064 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 309 График
Швейцарских франков 26204 587 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 896 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 813 График
по Евро 26302 2 820 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 159 График
по Швейцарским франкам 26304 1 100 График
по Японским иенам 26305 433 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 325 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 64 График
Серебра 26402 189 График
Платины 26403 437 График
Палладия 26404 172 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 643 График
Страхование 26410 1 650 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 283 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 427 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 871 График
Итого по разделу 6 26000 57 156 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 180 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 180 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 291 График
Другие расходы 27308 135 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 526 График
Итого по разделу 7 27000 706 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 011 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 011 График
Итого по разделу 8 28000 4 011 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 588 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 145 327 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 057 223 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 706 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 203 256 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 207 267 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 577 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 577 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК (рег.№545) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.