Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 581 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 012 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 235 График
кредитным организациям 11118 9 842 График
банкам-нерезидентам 11119 2 421 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 55 091 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 710 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 710 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 448 График
кредитных организаций 11504 19 325 График
прочих резидентов 11505 20 330 График
прочих нерезидентов 11508 1 773 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 52 876 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 615 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 615 График
Итого по разделу 1 11000 115 301 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 279 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 941 График
индивидуальным предпринимателям 12114 2 График
гражданам (физическим лицам) 12115 49 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 271 График
Итого по разделу 2 12000 1 271 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 30 632 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 74 944 График
гражданам (физическим лицам) 15115 40 017 График
банкам-нерезидентам 15119 613 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 146 206 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 107 637 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 107 637 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 19 880 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 19 880 График
Итого по разделу 5 15000 273 723 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 390 295 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 880 График
кредитных организаций 22104 5 737 График
прочих резидентов 22105 6 279 График
прочих нерезидентов 22108 815 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 711 График
Российской Федерации 22201 4 008 График
кредитных организаций 22204 117 623 График
прочих резидентов 22205 4 085 График
прочих нерезидентов 22208 100 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 125 816 График
Итого по разделу 2 22000 141 527 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 131 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 131 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 255 График
нерезидентов 24402 2 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 257 График
Итого по разделу 4 24000 388 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 707 График
Евро 26102 600 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 25 График
других валют 26106 24 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 356 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 35 839 График
Евро 26202 45 003 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 373 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 82 215 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 150 096 График
по Евро 26302 56 905 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 317 График
по другим валютам 26306 30 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 207 348 График
Итого по разделу 6 26000 290 919 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 205 График
индивидуальных предпринимателей 27103 159 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 661 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 025 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 612 График
индивидуальных предпринимателей 27203 37 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 711 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 360 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 552 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 36 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 908 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 464 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 359 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 319 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 64 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 64 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 40 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 2 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 42 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 178 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 60 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 238 График
Итого по разделу 7 27000 14 048 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 75 945 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 92 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 76 037 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 277 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 278 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 12 906 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 12 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 12 918 График
Итого по разделу 8 28000 89 233 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 4 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 4 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 183 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 183 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 5 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 5 График
Итого по разделу 9 29000 192 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 536 307 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 926 602 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31306 668 График
негосударственных финансовых организаций 31311 1 430 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 9 138 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 11 236 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 97 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 97 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 36 977 График
нерезидентов 31602 56 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 37 033 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 837 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 837 График
Итого по разделу 1 31000 50 203 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 3 248 График
кредитных организаций 34304 356 График
прочих резидентов 34305 5 273 График
прочих нерезидентов 34308 1 884 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 10 761 График
Итого по разделу 4 34000 10 761 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 32 076 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 60 765 График
гражданам (физическим лицам) 37115 42 044 График
банкам-нерезидентам 37119 6 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 134 891 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 107 637 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 107 637 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 19 893 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 19 893 График
Итого по разделу 7 37000 262 421 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 323 385 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 98 График
кредитных организаций 42104 23 График
прочих резидентов 42105 127 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 248 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 108 328 График
прочих резидентов 42205 381 График
прочих нерезидентов 42208 290 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 108 999 График
Итого по разделу 2 42000 109 247 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 4 График
Евро 46102 54 График
других валют 46106 9 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 67 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 38 800 График
Евро 46202 45 212 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 850 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 84 862 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 150 490 График
по Евро 46302 61 133 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 361 График
по другим валютам 46306 28 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 212 012 График
Итого по разделу 6 46000 296 941 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 397 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 136 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 883 График
другие комиссионные расходы 47109 28 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 444 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 74 379 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 8 475 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 82 854 График
Итого по разделу 7 47000 87 298 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 53 783 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 107 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 15 353 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 1 582 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 79 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 75 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 70 979 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 375 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 784 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 159 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 7 555 График
амортизация по нематериальным активам 48303 782 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 8 337 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 823 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 96 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 852 График
служебные командировки 48405 192 График
охрана 48406 456 График
реклама 48407 288 График
представительские расходы 48408 200 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 6 222 График
аудит 48410 370 График
страхование 48412 4 624 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 776 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 375 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 18 274 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 133 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 371 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 504 График
Итого по разделу 8 48000 101 253 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 594 739 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 918 124 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 478 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 291 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 2 911 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 202 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 4 276 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 429 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 429 График
Итого по разделу 1 71000 429 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 429 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 4 705 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИСБ (рег.№3010) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.