Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 404 График
негосударственным финансовым организациям 11111 19 465 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 442 191 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 657 График
гражданам (физическим лицам) 11115 73 972 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 15 График
кредитным организациям 11118 10 659 График
банкам-нерезидентам 11119 205 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 548 568 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 14 077 График
в кредитных организациях 11215 30 777 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 44 854 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 899 График
в банках-нерезидентах 11303 36 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 935 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 705 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 705 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 668 График
кредитных организаций 11504 99 281 График
прочих резидентов 11505 61 892 График
иностранных государств 11506 5 683 График
банков-нерезидентов 11507 11 719 График
прочих нерезидентов 11508 648 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 198 891 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 43 963 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 43 963 График
Итого по разделу 1 11000 1 866 916 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 440 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 156 900 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 161 340 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 948 568 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 948 568 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 800 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 800 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 660 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 660 График
Итого по разделу 2 12000 7 123 368 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 691 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 588 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 647 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 926 График
Итого по разделу 3 13000 12 926 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 График
Итого по разделу 4 14000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 277 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 902 442 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 906 719 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 120 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 120 График
Итого по разделу 5 15000 3 906 839 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 21 555 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 21 555 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 377 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 428 График
По другим операциям 16203 14 572 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 377 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 642 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 267 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 229 673 График
Прочие операционные доходы 16306 1 126 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 233 708 График
Итого по разделу 6 16000 5 270 640 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 217 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 173 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 390 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 481 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 483 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 781 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 760 График
Другие доходы 17306 57 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 598 График
Итого по разделу 7 17000 3 471 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 990 284 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 190 411 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 471 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 184 166 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 860 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 860 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 51 452 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 31 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 727 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 18 415 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 124 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 87 749 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 483 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 112 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 137 430 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 44 060 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 27 856 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 212 941 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 517 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 16 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 10 261 График
Кредитных организаций 21415 271 График
Банка России 21417 7 176 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 244 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 426 502 График
Нерезидентов 21602 5 056 График
Итого по символам 21601-21602 21600 431 558 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 30 137 График
По векселям 21804 40 928 График
Итого по символам 21801-21804 21800 71 065 График
Итого по разделу 1 21000 822 417 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 627 768 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 627 768 График
Итого по разделу 2 22000 6 627 768 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 532 График
прочих нерезидентов 23104 6 999 График
Прочих ценных бумаг 23105 21 424 График
Иностранных государств 23106 11 796 График
Банков-нерезидентов 23107 9 040 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 646 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 52 437 График
Итого по разделу 3 23000 52 437 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 821 График
от кредитных организаций 24102 4 151 173 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 151 994 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 16 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 16 График
Итого по разделу 4 24000 4 152 010 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 19 209 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 19 209 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 266 График
форварды 25202 17 050 График
опционы 25203 22 171 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 421 График
По другим операциям 25206 9 687 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 55 595 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 403 132 График
опционы 25303 2 282 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 405 414 График
Итого по разделу 5 25000 5 480 218 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 407 273 График
Евро 26102 87 916 График
Швейцарских франков 26104 1 398 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 496 587 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 313 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 29 316 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 215 График
по Евро 26302 10 220 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 132 001 График
по Швейцарским франкам 26304 14 273 График
по Японским иенам 26305 16 204 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 495 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 178 408 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 269 График
Серебра 26402 493 График
Платины 26403 22 159 График
Палладия 26404 6 511 График
Других драгоценных металлов 26405 428 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 385 График
Аудит 26408 1 302 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 21 256 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 56 628 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 544 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 138 998 График
Итого по разделу 6 26000 843 309 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 290 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 290 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 140 График
индивидуальных предпринимателей 27203 412 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 552 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 171 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 114 График
Другие расходы 27308 792 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 087 График
Итого по разделу 7 27000 3 929 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 975 График
Итого по разделу 8 28000 20 975 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 202 078 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 450 185 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 527 974 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 929 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 982 088 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 003 063 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 181 103 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 181 103 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИПБ (рег.№600) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.