Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 190 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 16 061 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 748 График
негосударственным финансовым организациям 11111 40 389 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 863 474 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 26 280 График
гражданам (физическим лицам) 11115 517 799 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 9 261 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 32 834 График
банкам-нерезидентам 11119 26 348 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 48 360 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 584 747 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 961 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 616 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 118 912 График
в кредитных организациях 11215 2 680 График
в банках-нерезидентах 11216 462 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 129 631 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 558 График
в банках-нерезидентах 11303 495 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 053 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 58 654 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 967 График
кредитных организаций 11504 104 592 График
прочих резидентов 11505 197 922 График
иностранных государств 11506 41 График
прочих нерезидентов 11508 180 788 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 562 964 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 121 График
кредитных организаций 11604 29 229 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 36 350 График
Итого по разделу 1 11000 3 314 745 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 43 194 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 182 705 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 225 899 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 266 742 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 266 742 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 146 271 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 146 271 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 12 203 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 001 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 346 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 111 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 661 График
Итого по разделу 2 12000 4 657 573 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 746 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 926 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 730 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 19 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 45 256 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 78 677 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 841 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 841 График
Итого по разделу 3 13000 79 518 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 959 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 959 График
Итого по разделу 4 14000 959 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 155 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 123 804 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 212 192 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 336 151 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 12 048 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 12 048 График
Итого по разделу 5 15000 32 348 199 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 146 355 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 146 355 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 273 График
По другим операциям 16203 39 193 График
Итого по символам 16201-16203 16200 41 466 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 081 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 309 852 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 214 400 График
Прочие операционные доходы 16306 87 197 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 613 530 График
Итого по разделу 6 16000 4 801 351 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 854 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 674 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 528 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 737 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 59 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 809 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 112 График
денежной наличности 17304 44 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 36 График
Другие доходы 17306 39 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 20 График
Итого по символам 17301-17306 17300 231 График
Итого по разделу 7 17000 22 568 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 972 318 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 37 230 027 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 568 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 45 224 913 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 70 596 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 47 803 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 118 399 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 25 119 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 714 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 120 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 636 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 199 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 265 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 38 061 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 6 725 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 69 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 15 757 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 155 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 092 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 24 019 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 255 730 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 468 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 98 808 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 419 823 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 9 675 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 20 459 График
Кредитных организаций 21415 25 888 График
Банков-нерезидентов 21416 787 График
Банка России 21417 524 776 График
Итого по символам 21401-21417 21400 581 585 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 769 103 График
Нерезидентов 21602 4 768 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 773 871 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 49 425 График
По векселям 21804 82 235 График
Итого по символам 21801-21804 21800 131 660 График
Итого по разделу 1 21000 3 063 399 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 312 771 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 312 771 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 503 График
Банка России 22203 21 332 График
кредитных организаций 22204 1 058 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 22 893 График
Итого по разделу 2 22000 4 335 664 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 15 244 График
прочих нерезидентов 23104 1 648 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 825 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 604 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 45 321 График
Итого по разделу 3 23000 45 321 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 551 График
от кредитных организаций 24102 32 036 786 График
от банков-нерезидентов 24103 179 691 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 223 028 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 10 887 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 10 887 График
Итого по разделу 4 24000 32 233 915 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 642 962 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 642 962 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 487 График
форварды 25202 20 309 График
опционы 25203 7 212 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 687 График
По другим операциям 25206 42 165 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 78 860 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 447 161 График
опционы 25303 308 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 447 469 График
Итого по разделу 5 25000 5 169 291 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 369 173 График
Евро 26102 109 484 График
Швейцарских франков 26104 1 128 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 479 785 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 39 245 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 133 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 39 378 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 530 График
по Евро 26302 14 618 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 98 275 График
по Швейцарским франкам 26304 27 362 График
по Японским иенам 26305 13 220 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 531 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 161 536 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 169 График
Серебра 26402 1 401 График
Платины 26403 31 597 График
Палладия 26404 22 930 График
Других драгоценных металлов 26405 211 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 508 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 66 График
Страхование 26410 56 698 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 372 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 870 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 145 822 График
Итого по разделу 6 26000 826 521 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 8 376 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 115 График
индивидуальных предпринимателей 27103 41 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 532 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 547 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 47 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 597 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 96 График
Другие расходы 27308 5 518 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 127 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 614 График
Итого по разделу 7 27000 14 743 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 60 388 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 60 388 График
Итого по разделу 8 28000 60 388 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 399 063 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 38 275 048 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 743 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 45 688 854 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 45 749 242 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 463 941 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 524 329 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 524 329 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТТОРГБАНК (рег.№2763). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.