Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 190 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 46 372 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 123 График
негосударственным финансовым организациям 11111 119 438 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 538 992 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 80 251 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 661 978 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 24 764 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 График
кредитным организациям 11118 98 599 График
банкам-нерезидентам 11119 33 433 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 149 621 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 759 769 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 961 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 11 598 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 158 858 График
в кредитных организациях 11215 5 405 График
в банках-нерезидентах 11216 2 981 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 179 803 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 913 График
в банках-нерезидентах 11303 949 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 862 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 30 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 270 983 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 58 079 График
кредитных организаций 11504 360 958 График
прочих резидентов 11505 470 753 График
иностранных государств 11506 41 График
прочих нерезидентов 11508 383 407 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 544 221 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 950 График
кредитных организаций 11604 61 119 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 71 069 График
Итого по разделу 1 11000 9 557 754 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 135 851 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 524 238 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 660 089 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 497 834 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 497 834 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 467 262 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 467 262 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 16 362 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 17 396 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 002 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 1 230 График
Итого по символам 12401-12407 12400 35 990 График
Итого по разделу 2 12000 14 661 175 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 56 994 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 65 091 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 74 058 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 19 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 254 507 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 450 669 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 685 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 685 График
Итого по разделу 3 13000 452 354 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 486 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 486 График
Итого по разделу 4 14000 4 486 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 010 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 75 697 109 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 482 327 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 76 184 446 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 19 765 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 19 765 График
Итого по разделу 5 15000 76 204 211 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 526 499 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 526 499 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 019 График
По другим операциям 16203 137 478 График
Итого по символам 16201-16203 16200 147 497 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 612 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 679 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 10 939 714 График
Прочие операционные доходы 16306 295 909 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 248 914 График
Итого по разделу 6 16000 12 922 910 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 46 468 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 374 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 47 855 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 751 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 174 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 36 526 График
Итого по символам 17201-17203 17200 46 451 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 258 График
денежной наличности 17304 181 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 813 График
Другие доходы 17306 2 290 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 43 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 542 График
Итого по разделу 7 17000 97 848 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 218 929 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 89 583 961 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 97 848 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 113 900 738 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 213 178 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 112 031 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 325 209 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 68 539 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 605 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 21 773 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 814 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 18 394 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 4 485 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 120 618 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 56 883 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 90 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 28 576 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 279 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 464 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 59 063 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 602 489 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 39 641 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 311 485 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 107 970 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 16 252 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 33 377 График
Кредитных организаций 21415 36 662 График
Банков-нерезидентов 21416 787 График
Банка России 21417 1 294 710 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 381 788 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 862 634 График
Нерезидентов 21602 12 725 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 875 359 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 193 471 График
По векселям 21804 200 731 График
Итого по символам 21801-21804 21800 394 202 График
Итого по разделу 1 21000 8 205 146 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 971 061 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 971 061 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 681 График
Банка России 22203 21 372 График
кредитных организаций 22204 1 058 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 24 111 График
Итого по разделу 2 22000 11 995 172 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 109 943 График
прочих резидентов 23102 2 627 График
прочих нерезидентов 23104 5 640 График
Прочих ценных бумаг 23105 63 310 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 176 541 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 358 061 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 402 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 402 График
Итого по разделу 3 23000 359 463 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 433 График
от кредитных организаций 24102 77 267 867 График
от банков-нерезидентов 24103 451 507 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 77 721 807 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 28 939 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 28 939 График
Итого по разделу 4 24000 77 750 746 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 547 512 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 547 512 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 305 График
форварды 25202 60 837 График
опционы 25203 27 816 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 22 411 График
По другим операциям 25206 88 830 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 202 199 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 18 259 991 График
опционы 25303 427 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 260 418 График
Итого по разделу 5 25000 20 010 129 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 101 700 График
Евро 26102 305 180 График
Швейцарских франков 26104 3 506 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 410 386 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 127 277 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 571 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 127 848 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 227 График
по Евро 26302 55 276 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 293 440 График
по Швейцарским франкам 26304 124 219 График
по Японским иенам 26305 38 313 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 803 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 537 278 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 731 График
Серебра 26402 5 829 График
Платины 26403 102 773 График
Палладия 26404 81 081 График
Других драгоценных металлов 26405 516 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 55 140 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 226 График
Аудит 26408 12 593 График
Страхование 26410 177 008 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 58 073 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 47 140 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 542 110 График
Итого по разделу 6 26000 2 617 622 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 22 458 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 157 График
индивидуальных предпринимателей 27103 149 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 764 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 27 275 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 180 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 443 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 32 898 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 339 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 63 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 20 График
Другие расходы 27308 20 777 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 495 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 199 График
Итого по разделу 7 27000 77 861 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 74 520 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 290 290 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 364 810 График
Итого по разделу 8 28000 364 810 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 200 318 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 100 737 960 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 77 861 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 121 016 139 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 121 380 949 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 7 115 401 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 7 480 211 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 7 480 211 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТТОРГБАНК (рег.№2763). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.