Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 531 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 75 587 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 49 162 График
негосударственным финансовым организациям 11111 178 419 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 757 042 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 45 307 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 436 669 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 21 052 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 26 График
кредитным организациям 11118 31 541 График
банкам-нерезидентам 11119 124 504 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 196 975 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 917 815 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 173 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 68 219 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 116 303 График
в кредитных организациях 11215 10 813 График
в банках-нерезидентах 11216 5 389 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 200 897 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 493 График
в банках-нерезидентах 11303 1 615 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 108 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 112 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 112 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 253 547 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 110 326 График
кредитных организаций 11504 223 610 График
прочих резидентов 11505 463 337 График
иностранных государств 11506 151 График
банков-нерезидентов 11507 3 318 График
прочих нерезидентов 11508 149 694 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 203 983 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 123 228 График
кредитных организаций 11604 69 127 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 192 355 График
Итого по разделу 1 11000 11 518 270 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 176 014 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 887 564 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 063 578 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 060 714 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 060 714 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 460 626 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 460 626 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 968 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 49 799 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 24 276 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 561 График
Итого по символам 12401-12407 12400 85 604 График
Итого по разделу 2 12000 25 670 522 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 24 983 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 846 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 211 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 373 137 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 365 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 992 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 45 425 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 453 959 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 143 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 143 График
Итого по разделу 3 13000 454 102 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 123 График
от кредитных организаций 14102 2 624 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 747 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 2 047 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 2 047 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 473 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 473 График
Итого по разделу 4 14000 5 267 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 58 041 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 76 798 163 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 682 349 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 77 538 553 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 800 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 800 График
Итого по разделу 5 15000 77 541 353 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 909 897 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 909 897 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 36 937 График
По другим операциям 16203 245 926 График
Итого по символам 16201-16203 16200 282 863 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 057 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 31 235 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 223 940 График
Прочие операционные доходы 16306 45 362 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 311 594 График
Итого по разделу 6 16000 8 504 354 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 55 407 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 207 График
Итого по символам 17101-17103 17100 59 614 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 412 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 765 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 192 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 24 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 365 График
денежной наличности 17304 151 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 199 График
Другие доходы 17306 2 411 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 809 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 150 График
Итого по разделу 7 17000 77 956 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 37 188 792 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 86 505 076 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 77 956 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 123 771 824 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 51 521 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 409 841 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 207 508 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 668 870 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 59 979 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 153 159 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 908 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 30 557 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 5 975 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 23 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 250 601 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 3 116 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 740 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 7 585 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 431 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 29 124 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 35 812 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 736 942 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 111 256 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 438 054 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 367 060 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 22 231 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 92 955 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 11 214 График
Кредитных организаций 21415 29 049 График
Банков-нерезидентов 21416 2 111 График
Банка России 21417 654 244 График
Итого по символам 21401-21417 21400 811 804 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 748 370 График
Нерезидентов 21602 13 979 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 762 349 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 394 752 График
Итого по символам 21801-21804 21800 394 752 График
Итого по разделу 1 21000 7 255 436 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 165 650 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 165 650 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 789 График
Банка России 22203 43 868 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 45 657 График
Итого по разделу 2 22000 21 211 307 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 133 716 График
прочих резидентов 23102 61 495 График
прочих нерезидентов 23104 58 825 График
Прочих ценных бумаг 23105 108 389 График
Иностранных государств 23106 4 График
Банков-нерезидентов 23107 6 270 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 48 063 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 416 762 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 20 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 20 График
Итого по разделу 3 23000 416 782 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 112 495 График
от кредитных организаций 24102 78 756 117 График
от банков-нерезидентов 24103 654 096 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 79 522 708 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 22 576 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 22 576 График
Итого по разделу 4 24000 79 545 284 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 652 759 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 652 759 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 097 График
форварды 25202 128 648 График
опционы 25203 14 221 График
свопы 25204 2 712 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 351 График
По другим операциям 25206 110 713 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 271 742 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 875 968 График
опционы 25303 1 562 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 877 530 График
Итого по разделу 5 25000 10 802 031 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 501 414 График
Евро 26102 377 630 График
Швейцарских франков 26104 10 662 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 889 706 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 133 972 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 549 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 134 521 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 43 887 График
по Евро 26302 77 472 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 397 485 График
по Швейцарским франкам 26304 111 249 График
по Японским иенам 26305 68 576 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 27 032 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 725 701 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 027 График
Серебра 26402 15 955 График
Платины 26403 130 103 График
Палладия 26404 271 887 График
Других драгоценных металлов 26405 6 678 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 73 582 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 023 График
Аудит 26408 16 001 График
Страхование 26410 195 336 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 142 037 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 48 783 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 905 412 График
Итого по разделу 6 26000 3 655 340 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 560 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 141 График
индивидуальных предпринимателей 27103 797 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 498 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 176 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 320 График
индивидуальных предпринимателей 27203 24 103 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 599 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 398 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 660 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 720 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 50 График
Другие расходы 27308 57 821 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 284 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 60 649 График
Итого по разделу 7 27000 89 746 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 321 811 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 336 039 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 14 228 График
Итого по разделу 8 28000 14 228 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 795 898 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 466 743 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 94 419 437 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 89 746 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 122 975 926 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 122 990 154 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 810 126 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 810 126 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТТОРГБАНК (рег.№2763). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.