Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 33 666 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 849 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 237 График
негосударственным финансовым организациям 11111 70 450 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 576 088 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 783 График
гражданам (физическим лицам) 11115 724 619 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 46 986 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 График
кредитным организациям 11118 10 790 График
банкам-нерезидентам 11119 10 494 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 111 062 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 597 033 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 225 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 33 845 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 6 174 График
в кредитных организациях 11215 478 График
в банках-нерезидентах 11216 28 280 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 71 002 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 184 График
в банках-нерезидентах 11303 3 073 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 257 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 63 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 63 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 255 576 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 120 745 График
кредитных организаций 11504 274 893 График
прочих резидентов 11505 190 622 График
иностранных государств 11506 2 831 График
банков-нерезидентов 11507 18 525 График
прочих нерезидентов 11508 160 017 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 023 209 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 198 586 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 198 586 График
Итого по разделу 1 11000 5 895 150 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 71 650 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 572 046 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 643 696 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 614 109 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 614 109 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 49 858 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 49 858 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 8 038 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 916 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 16 369 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 688 График
Итого по символам 12401-12407 12400 29 011 График
Итого по разделу 2 12000 3 336 674 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 59 162 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 65 889 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 107 898 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 96 575 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 8 910 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 8 324 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 125 852 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 472 610 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 506 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 506 График
Итого по разделу 3 13000 482 116 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 312 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 312 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 70 626 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 70 626 График
Итого по разделу 4 14000 70 938 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 46 176 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 270 766 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 326 496 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 643 438 График
Итого по разделу 5 15000 12 643 438 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 21 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 091 График
По другим операциям 16203 164 808 График
Итого по символам 16201-16203 16200 176 920 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 855 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 30 905 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 009 749 График
Прочие операционные доходы 16306 24 349 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 074 858 График
Итого по разделу 6 16000 5 251 778 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 864 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 178 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 047 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 439 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 486 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 809 График
денежной наличности 17304 32 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 17 График
Другие доходы 17306 29 797 График
Итого по символам 17301-17306 17300 32 656 График
Итого по разделу 7 17000 54 189 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 231 824 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 448 270 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 54 189 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 27 734 283 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 753 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 221 602 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 207 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 238 562 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 810 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 206 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 128 585 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 100 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 23 698 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 12 083 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 240 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 174 725 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 595 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 375 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 22 622 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 36 961 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 253 103 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 21 917 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 47 348 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 387 921 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 642 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 052 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 343 График
Кредитных организаций 21415 78 182 График
Банков-нерезидентов 21416 1 280 График
Банка России 21417 3 080 График
Итого по символам 21401-21417 21400 86 579 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 423 556 График
Нерезидентов 21602 17 366 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 440 922 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 210 370 График
По векселям 21804 496 080 График
Итого по символам 21801-21804 21800 706 450 График
Итого по разделу 1 21000 4 035 159 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 557 834 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 557 834 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 865 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 865 График
Итого по разделу 2 22000 2 558 699 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 607 График
прочих резидентов 23102 10 508 График
прочих нерезидентов 23104 62 200 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 882 График
Иностранных государств 23106 1 564 График
Банков-нерезидентов 23107 449 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 55 512 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 163 722 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 935 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 935 График
Итого по разделу 3 23000 168 657 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 81 412 График
от кредитных организаций 24102 12 245 446 График
от банков-нерезидентов 24103 315 280 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 642 138 График
Итого по разделу 4 24000 12 642 138 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 423 График
форварды 25202 76 532 График
опционы 25203 22 441 График
свопы 25204 366 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 645 График
По другим операциям 25206 35 373 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 142 780 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 665 315 График
опционы 25303 28 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 665 343 График
Итого по разделу 5 25000 5 808 123 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 909 798 График
Евро 26102 167 043 График
Швейцарских франков 26104 8 011 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 084 852 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 72 133 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 72 134 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 141 График
по Евро 26302 50 439 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 218 355 График
по Швейцарским франкам 26304 13 247 График
по Японским иенам 26305 62 262 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 238 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 371 682 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 377 График
Серебра 26402 9 407 График
Платины 26403 90 797 График
Палладия 26404 118 802 График
Других драгоценных металлов 26405 2 461 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 44 372 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 525 График
Аудит 26408 8 715 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 87 833 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 379 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 58 081 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 459 785 График
Итого по разделу 6 26000 1 988 453 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 840 График
индивидуальных предпринимателей 27103 883 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 723 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 135 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 График
индивидуальных предпринимателей 27203 591 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 742 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 860 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 461 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 204 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 37 График
Другие расходы 27308 14 932 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 494 График
Итого по разделу 7 27000 20 959 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 175 785 График
Итого по разделу 8 28000 175 785 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 512 095 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 593 858 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 607 371 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 959 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 27 222 188 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 27 397 973 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 336 310 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 336 310 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТТОРГБАНК (рег.№2763). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.