Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 21 336 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 627 График
негосударственным финансовым организациям 11111 37 895 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 665 988 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 303 График
гражданам (физическим лицам) 11115 314 427 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 24 924 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 График
кредитным организациям 11118 4 635 График
банкам-нерезидентам 11119 8 946 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 43 685 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 126 772 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 216 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 23 319 График
в кредитных организациях 11215 194 График
в банках-нерезидентах 11216 10 795 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 36 524 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 453 График
в банках-нерезидентах 11303 2 510 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 963 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 10 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 103 482 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 46 993 График
кредитных организаций 11504 134 920 График
прочих резидентов 11505 122 760 График
иностранных государств 11506 520 График
банков-нерезидентов 11507 8 482 График
прочих нерезидентов 11508 92 076 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 509 233 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 107 126 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 107 126 График
Итого по разделу 1 11000 2 783 628 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 744 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 216 801 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 240 545 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 069 706 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 069 706 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 889 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 889 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 12 426 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 868 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 156 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 301 График
Итого по символам 12401-12407 12400 24 751 График
Итого по разделу 2 12000 1 357 891 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 31 779 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 62 993 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 73 633 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 82 111 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 5 639 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 98 298 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 354 453 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 843 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 843 График
Итого по разделу 3 13000 359 296 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 228 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 228 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 54 212 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 54 212 График
Итого по разделу 4 14000 54 440 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 59 519 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 747 154 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 141 052 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 947 725 График
Итого по разделу 5 15000 6 947 725 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 811 График
По другим операциям 16203 68 683 График
Итого по символам 16201-16203 16200 76 497 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 167 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 752 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 100 930 График
Прочие операционные доходы 16306 13 038 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 119 887 График
Итого по разделу 6 16000 3 196 384 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 336 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 153 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 491 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 074 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 088 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 429 График
денежной наличности 17304 11 График
Другие доходы 17306 18 747 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 187 График
Итого по разделу 7 17000 32 766 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 141 519 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 557 845 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 32 766 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 732 130 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 716 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 88 500 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 263 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 102 479 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 218 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 137 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 65 529 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 834 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 13 331 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 6 950 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 34 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 90 033 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 248 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 117 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 8 649 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 324 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 125 455 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 852 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 23 479 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 183 124 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 261 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 343 График
Кредитных организаций 21415 38 753 График
Банка России 21417 3 080 График
Итого по символам 21401-21417 21400 44 437 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 283 783 График
Нерезидентов 21602 9 327 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 293 110 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 107 865 График
По векселям 21804 217 957 График
Итого по символам 21801-21804 21800 325 822 График
Итого по разделу 1 21000 2 039 005 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 120 449 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 120 449 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 50 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 50 График
Итого по разделу 2 22000 1 120 499 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 987 График
прочих резидентов 23102 6 795 График
прочих нерезидентов 23104 13 067 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 317 График
Иностранных государств 23106 1 564 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 35 794 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 71 524 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 665 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 665 График
Итого по разделу 3 23000 73 189 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 23 652 График
от кредитных организаций 24102 6 654 680 График
от банков-нерезидентов 24103 134 824 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 813 156 График
Итого по разделу 4 24000 6 813 156 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 618 График
форварды 25202 23 340 График
опционы 25203 8 917 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 304 График
По другим операциям 25206 12 981 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 49 160 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 305 947 График
опционы 25303 6 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 305 953 График
Итого по разделу 5 25000 3 355 113 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 382 126 График
Евро 26102 95 720 График
Швейцарских франков 26104 3 515 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 481 361 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 36 424 График
Итого по символам 26201-26203 26200 36 424 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 148 График
по Евро 26302 22 938 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 99 783 График
по Швейцарским франкам 26304 6 426 График
по Японским иенам 26305 28 145 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 227 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 171 667 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 197 График
Серебра 26402 3 337 График
Платины 26403 39 892 График
Палладия 26404 49 520 График
Других драгоценных металлов 26405 1 243 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 540 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 752 График
Аудит 26408 1 357 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 41 136 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 531 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 595 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 198 107 График
Итого по разделу 6 26000 887 559 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 790 График
индивидуальных предпринимателей 27103 396 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 186 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 131 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 92 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 235 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 048 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 20 График
Другие расходы 27308 5 219 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 289 График
Итого по разделу 7 27000 7 710 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 130 943 График
Итого по разделу 8 28000 130 943 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 435 899 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 159 504 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 129 017 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 710 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 296 231 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 427 174 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 304 956 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 304 956 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТТОРГБАНК (рег.№2763). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.