Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 463 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 805 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 068 472 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 632 График
гражданам (физическим лицам) 11115 315 714 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 014 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 График
кредитным организациям 11118 5 000 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 39 817 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 439 928 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 519 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 497 График
в кредитных организациях 11215 1 664 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 680 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 179 График
в банках-нерезидентах 11303 553 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 732 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 018 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 018 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 994 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 446 График
кредитных организаций 11504 19 683 График
прочих резидентов 11505 38 984 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 86 107 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 79 854 График
кредитных организаций 11604 352 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 80 206 График
Итого по разделу 1 11000 1 615 671 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 93 546 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 189 217 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 282 763 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 128 474 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 128 474 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 972 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 972 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 54 790 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 759 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 795 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 169 График
Итого по символам 12401-12407 12400 64 513 График
Итого по разделу 2 12000 490 722 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 24 995 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 408 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 267 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 037 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 43 707 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 110 191 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 110 191 График
Итого по разделу 3 13000 153 898 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 361 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 361 График
Итого по разделу 4 14000 361 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 11 260 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 689 754 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 66 345 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 767 359 График
Итого по разделу 5 15000 767 359 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 380 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 724 График
По другим операциям 16203 23 515 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 619 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 467 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 112 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 990 895 График
Прочие операционные доходы 16306 25 График
Итого по символам 16301-16306 16300 994 499 График
Итого по разделу 6 16000 1 020 118 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 147 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 566 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 714 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 711 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 27 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 25 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 763 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 591 График
денежной наличности 17304 95 График
Другие доходы 17306 42 218 График
Итого по символам 17301-17306 17300 42 904 График
Итого по разделу 7 17000 57 381 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 106 393 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 941 736 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 57 381 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 105 510 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 730 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 253 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 27 983 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 197 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 724 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 125 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 478 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 272 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 24 796 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 648 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 117 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 967 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 74 721 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 129 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 101 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 85 683 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 1 721 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 11 График
Кредитных организаций 21415 22 801 График
Итого по символам 21401-21417 21400 24 533 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 760 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 765 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 569 565 График
Нерезидентов 21602 6 639 График
Итого по символам 21601-21602 21600 576 204 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 4 539 График
По векселям 21804 307 857 График
Итого по символам 21801-21804 21800 312 396 График
Итого по разделу 1 21000 1 053 360 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 87 404 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 87 404 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 778 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 778 График
Итого по разделу 2 22000 88 182 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 18 145 График
прочих резидентов 23102 1 452 График
прочих нерезидентов 23104 24 860 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 300 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 101 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 56 858 График
Итого по разделу 3 23000 56 858 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 9 586 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 686 302 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 66 753 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 762 641 График
Итого по разделу 4 24000 762 641 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 44 087 График
опционы 25203 11 706 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 471 График
По другим операциям 25206 2 485 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 61 749 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 156 515 График
опционы 25303 22 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 156 537 График
Итого по разделу 5 25000 1 218 286 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 240 395 График
Евро 26102 58 531 График
Швейцарских франков 26104 1 823 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 300 749 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 018 График
Итого по символам 26201-26203 26200 28 018 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 24 946 График
по Евро 26302 18 831 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 69 412 График
по Швейцарским франкам 26304 8 741 График
по Японским иенам 26305 28 555 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 90 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 150 575 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 963 График
Серебра 26402 7 300 График
Платины 26403 32 653 График
Палладия 26404 32 527 График
Других драгоценных металлов 26405 469 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 517 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 34 779 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 911 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 759 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 156 883 График
Итого по разделу 6 26000 636 225 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 254 График
индивидуальных предпринимателей 27203 123 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 388 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 625 График
Другие расходы 27308 5 625 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 250 График
Итого по разделу 7 27000 6 649 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 141 542 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 674 010 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 649 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 822 201 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 74 857 График
а) прибыль 31005 238 327 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 7 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 29 875 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 283 309 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТТОРГБАНК (рег.№2763). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.