Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 54 200 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 481 График
кредитным организациям 11118 33 194 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 124 888 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 446 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 446 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 495 График
кредитных организаций 11504 1 748 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 243 График
Итого по разделу 1 11000 135 577 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 462 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 908 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 370 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 828 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 828 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 28 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 28 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 График
Итого по разделу 2 12000 5 230 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 486 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 861 881 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 876 367 График
Итого по разделу 5 15000 876 367 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 78 831 График
Итого по символам 16201-16203 16200 78 831 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 603 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 374 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 226 305 График
Прочие операционные доходы 16306 26 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 231 308 График
Итого по разделу 6 16000 3 310 139 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 150 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 150 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 072 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 072 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 972 График
Другие доходы 17306 18 670 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 18 590 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 647 График
Итого по разделу 7 17000 33 869 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 140 807 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 186 506 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 33 869 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 361 182 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 257 157 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 257 157 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 35 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 305 351 График
Нерезидентов 21602 733 График
Итого по символам 21601-21602 21600 306 084 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 25 066 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 066 График
Итого по разделу 1 21000 588 342 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 630 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 630 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 10 833 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 833 График
Итого по разделу 2 22000 11 463 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 График
от кредитных организаций 24102 864 603 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 864 605 График
Итого по разделу 4 24000 864 605 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 351 График
форварды 25202 485 График
опционы 25203 425 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 261 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 971 193 График
опционы 25303 655 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 971 848 График
Итого по разделу 5 25000 3 973 109 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 104 252 График
Евро 26102 26 471 График
Швейцарских франков 26104 194 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 130 917 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 747 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 747 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 477 График
по Евро 26302 2 476 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 075 График
по Швейцарским франкам 26304 5 245 График
по Японским иенам 26305 1 190 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 003 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 466 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 256 График
Платины 26403 4 613 График
Палладия 26404 911 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 908 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Аудит 26408 4 300 График
Страхование 26410 6 846 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 819 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 920 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 596 График
Итого по разделу 6 26000 223 726 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 9 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 441 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 452 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 30 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 30 График
Итого по разделу 7 27000 1 482 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 976 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 976 График
Итого по разделу 8 28000 976 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 599 805 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 061 440 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 482 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 662 727 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 663 703 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 301 545 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 302 521 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 302 521 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНРЕСБАНК (рег.№2571) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.