Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 100 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 501 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 556 График
кредитным организациям 11118 1 854 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 66 032 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 837 График
в кредитных организациях 11215 16 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 853 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 366 График
прочих резидентов 11505 136 График
прочих нерезидентов 11508 2 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 504 График
Итого по разделу 1 11000 67 389 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 106 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 737 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 843 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 213 194 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 213 194 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 61 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 61 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 8 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 477 График
Итого по символам 12401-12407 12400 485 График
Итого по разделу 2 12000 214 583 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 268 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 002 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 270 График
Итого по разделу 3 13000 5 270 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 242 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 917 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 159 График
Итого по разделу 5 15000 5 159 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 408 График
По другим операциям 16203 13 249 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 657 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 167 834 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 167 837 График
Итого по разделу 6 16000 182 494 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 График
Итого по разделу 7 17000 19 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 281 972 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 192 923 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 19 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 474 914 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 87 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 87 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 115 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 499 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 219 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 833 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 759 График
Нерезидентов 21602 42 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 801 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 729 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 729 График
Итого по разделу 1 21000 32 450 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 92 375 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 92 375 График
Итого по разделу 2 22000 92 375 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 90 График
от кредитных организаций 24102 4 482 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 572 График
Итого по разделу 4 24000 4 572 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 316 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 316 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 117 График
опционы 25203 189 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 48 График
По другим операциям 25206 57 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 411 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 187 767 График
опционы 25303 227 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 187 994 График
Итого по разделу 5 25000 188 721 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 957 График
Евро 26102 16 421 График
Швейцарских франков 26104 77 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 455 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 682 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 683 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 330 График
по Евро 26302 527 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 676 График
по Швейцарским франкам 26304 1 406 График
по Японским иенам 26305 3 344 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 539 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 822 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 51 График
Серебра 26402 113 График
Платины 26403 5 690 График
Палладия 26404 1 079 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 344 График
Страхование 26410 355 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 649 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 604 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 885 График
Итого по разделу 6 26000 118 845 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 437 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 437 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 200 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 200 График
Итого по разделу 7 27000 637 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 314 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 124 825 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 312 138 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 637 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 437 600 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 437 600 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 37 314 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 37 314 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНРЕСБАНК (рег.№2571) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.