Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 827 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 19 531 График
негосударственным финансовым организациям 11111 63 820 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 346 219 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 151 614 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 273 801 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 749 График
кредитным организациям 11118 63 521 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 336 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 930 418 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 886 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 94 316 График
в кредитных организациях 11215 2 261 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 98 463 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 35 График
в банках-нерезидентах 11303 1 833 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 868 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 6 087 График
в банках-нерезидентах 11403 326 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 413 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 104 965 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 95 680 График
кредитных организаций 11504 11 565 График
прочих резидентов 11505 601 375 График
прочих нерезидентов 11508 9 938 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 823 523 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 29 042 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 29 042 График
Итого по разделу 1 11000 3 889 727 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 355 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 106 326 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 123 681 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 454 217 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 454 217 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 783 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 783 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 50 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 057 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 589 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 696 График
Итого по разделу 2 12000 592 377 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 493 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 334 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 350 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 9 419 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 40 596 График
Итого по разделу 3 13000 40 596 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 976 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 976 График
Итого по разделу 4 14000 6 976 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 774 968 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 65 902 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 840 870 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 226 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 226 График
Итого по разделу 5 15000 5 841 096 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 150 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 150 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 370 График
По другим операциям 16203 54 984 График
Итого по символам 16201-16203 16200 55 363 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 490 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 721 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 874 978 График
Прочие операционные доходы 16306 3 309 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 887 498 График
Итого по разделу 6 16000 3 943 011 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 632 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 46 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 696 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 651 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 341 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 879 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 871 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 253 График
денежной наличности 17304 24 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 840 График
Другие доходы 17306 2 341 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 458 График
Итого по разделу 7 17000 32 025 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 482 104 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 831 679 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 32 025 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 345 808 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 853 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 179 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 032 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 23 424 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 58 782 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 58 499 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 33 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 9 258 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 149 996 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 391 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 238 835 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 259 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 30 514 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 282 999 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 786 576 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 701 График
Кредитных организаций 21415 12 852 График
Банка России 21417 189 345 График
Итого по символам 21401-21417 21400 989 474 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 375 График
Нерезидентов 21502 34 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 409 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 740 410 График
Нерезидентов 21602 7 478 График
Итого по символам 21601-21602 21600 747 888 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 153 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 153 График
Итого по разделу 1 21000 2 180 951 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 418 585 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 418 585 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 8 955 График
Банка России 22203 1 785 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 740 График
Итого по разделу 2 22000 429 325 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 705 График
прочих резидентов 23102 549 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 020 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 561 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 470 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 305 График
Итого по разделу 3 23000 25 305 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 736 981 График
от банков-нерезидентов 24103 46 153 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 783 134 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 230 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 230 График
Итого по разделу 4 24000 5 784 364 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 27 102 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 27 102 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 209 График
форварды 25202 5 338 График
опционы 25203 36 301 График
По другим операциям 25206 12 197 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 55 045 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 392 578 График
опционы 25303 7 224 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 399 802 График
Итого по разделу 5 25000 4 481 949 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 468 000 График
Евро 26102 115 289 График
Швейцарских франков 26104 1 717 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 585 006 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 951 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 218 График
Швейцарских франков 26204 40 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 24 209 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 360 График
по Евро 26302 20 327 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 148 640 График
по Швейцарским франкам 26304 10 796 График
по Японским иенам 26305 4 197 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 40 633 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 227 953 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 103 График
Серебра 26402 1 680 График
Платины 26403 18 647 График
Палладия 26404 5 615 График
Других драгоценных металлов 26405 84 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 929 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 468 График
Аудит 26408 5 370 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 8 345 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 41 083 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 29 656 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 130 003 График
Итого по разделу 6 26000 967 171 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 11 График
индивидуальных предпринимателей 27103 181 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 192 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 18 445 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 177 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 699 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 321 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 345 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 26 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 454 График
Другие расходы 27308 53 079 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 288 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 55 904 График
Итого по разделу 7 27000 84 417 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 55 487 График
Итого по разделу 8 28000 55 487 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 392 326 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 610 276 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 258 789 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 84 417 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 953 482 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 008 969 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 336 839 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 336 839 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГОССТРАХ БАНК (рег.№2307) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.