Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 824 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 19 531 График
негосударственным финансовым организациям 11111 97 401 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 249 312 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 753 273 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 374 284 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 355 График
кредитным организациям 11118 84 415 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 718 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 597 113 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 866 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 160 236 График
в кредитных организациях 11215 3 776 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 167 878 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 79 График
в банках-нерезидентах 11303 2 344 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 423 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 9 705 График
в банках-нерезидентах 11403 400 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 105 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 160 934 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 149 383 График
кредитных организаций 11504 21 743 График
прочих резидентов 11505 883 867 График
прочих нерезидентов 11508 22 073 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 238 000 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 31 772 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 31 772 График
Итого по разделу 1 11000 6 047 291 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 832 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 164 041 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 189 873 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 643 059 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 643 059 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 280 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 280 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 53 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 344 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 996 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 393 График
Итого по разделу 2 12000 850 605 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 53 237 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 24 838 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 555 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 9 841 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 103 471 График
Итого по разделу 3 13000 103 471 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 15 293 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 15 293 График
Итого по разделу 4 14000 15 293 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 039 965 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 106 335 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 146 300 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 605 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 605 График
Итого по разделу 5 15000 9 146 905 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 714 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 714 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 640 График
По другим операциям 16203 73 378 График
Итого по символам 16201-16203 16200 74 037 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 331 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 821 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 473 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 025 162 График
Прочие операционные доходы 16306 4 547 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 047 334 График
Итого по разделу 6 16000 5 123 085 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 32 336 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 164 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 32 518 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 055 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 407 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 915 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 377 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 505 График
денежной наличности 17304 29 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 148 График
Другие доходы 17306 4 545 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 227 График
Итого по разделу 7 17000 50 122 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 897 896 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 388 754 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 50 122 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 336 772 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 37 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 747 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 245 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 029 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 33 772 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 108 105 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 82 699 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 57 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 13 076 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 237 709 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 24 987 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 326 947 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 434 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 54 848 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 411 216 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 1 184 475 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 507 График
Кредитных организаций 21415 13 050 График
Банка России 21417 273 600 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 472 632 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 774 График
Нерезидентов 21502 82 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 856 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 118 923 График
Нерезидентов 21602 13 227 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 132 150 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 754 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 754 График
Итого по разделу 1 21000 3 278 346 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 582 440 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 582 440 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 17 622 График
Банка России 22203 2 183 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 19 805 График
Итого по разделу 2 22000 602 245 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 141 График
прочих резидентов 23102 2 262 График
Прочих ценных бумаг 23105 29 535 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 659 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 026 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 51 623 График
Итого по разделу 3 23000 51 623 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 995 250 График
от банков-нерезидентов 24103 92 870 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 088 120 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 418 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 418 График
Итого по разделу 4 24000 9 089 538 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 20 947 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 20 947 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 839 График
форварды 25202 8 410 График
опционы 25203 58 946 График
По другим операциям 25206 18 567 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 87 762 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 6 943 График
форварды 25302 5 671 806 График
опционы 25303 10 942 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 689 691 График
Итого по разделу 5 25000 5 798 400 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 724 187 График
Евро 26102 172 181 График
Швейцарских франков 26104 3 899 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 900 267 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 33 721 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 390 График
Швейцарских франков 26204 60 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 34 171 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 582 График
по Евро 26302 32 922 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 224 897 График
по Швейцарским франкам 26304 16 339 График
по Японским иенам 26305 8 555 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 43 554 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 330 849 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 185 График
Серебра 26402 2 607 График
Платины 26403 28 372 График
Палладия 26404 10 889 График
Других драгоценных металлов 26405 124 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 31 761 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 218 График
Аудит 26408 5 370 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 16 089 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 64 328 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 54 183 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 215 156 График
Итого по разделу 6 26000 1 480 443 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 83 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 662 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 745 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 21 332 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 286 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 298 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 916 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 621 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 189 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 10 068 График
Другие расходы 27308 83 391 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 290 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 94 269 График
Итого по разделу 7 27000 129 930 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 76 388 График
Итого по разделу 8 28000 76 388 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 906 247 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 880 591 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 420 004 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 129 930 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 430 525 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 506 913 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 829 859 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 829 859 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГОССТРАХ БАНК (рег.№2307) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.