Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 34 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 481 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 188 График
негосударственным финансовым организациям 11111 23 414 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 021 710 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 151 575 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 406 977 График
кредитным организациям 11118 18 627 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 44 098 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 669 104 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 82 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 923 График
в кредитных организациях 11215 4 138 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 143 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 89 График
в банках-нерезидентах 11303 205 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 294 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 26 График
в банках-нерезидентах 11403 76 442 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 76 468 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 150 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 50 030 График
кредитных организаций 11504 95 459 График
прочих резидентов 11505 318 083 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 480 722 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 097 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 097 График
Итого по разделу 1 11000 5 248 828 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 26 638 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 103 477 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 130 115 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 011 690 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 011 690 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 32 108 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 32 108 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 17 636 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 44 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 17 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 742 График
Итого по символам 12401-12407 12400 19 439 График
Итого по разделу 2 12000 1 193 352 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 642 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 657 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 135 748 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 150 047 График
Итого по разделу 3 13000 150 047 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 21 058 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 21 058 График
Итого по разделу 4 14000 21 058 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 515 431 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 893 941 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 21 885 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 431 257 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 9 424 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 424 График
Итого по разделу 5 15000 17 440 681 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 93 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 485 График
По другим операциям 16203 45 713 График
Итого по символам 16201-16203 16200 47 291 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 095 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 367 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 886 210 График
Прочие операционные доходы 16306 823 654 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 715 326 График
Итого по разделу 6 16000 3 762 617 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 46 483 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 565 График
Итого по символам 17101-17103 17100 60 048 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 779 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 210 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 910 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 899 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 42 762 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 580 График
денежной наличности 17304 639 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 612 График
Другие доходы 17306 12 698 График
Итого по символам 17301-17306 17300 57 291 График
Итого по разделу 7 17000 119 238 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 442 180 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 374 403 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 119 238 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 27 935 821 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 150 508 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 63 002 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 30 761 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 244 271 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 634 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 24 467 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 59 534 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 86 648 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 644 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 562 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 414 430 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 151 853 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 280 620 График
Банков-нерезидентов 21316 81 824 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 934 939 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 670 408 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 247 График
Кредитных организаций 21415 5 885 График
Банков-нерезидентов 21416 11 601 График
Банка России 21417 77 742 График
Итого по символам 21401-21417 21400 765 883 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 051 График
Нерезидентов 21502 51 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 102 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 162 412 График
Нерезидентов 21602 423 График
Итого по символам 21601-21602 21600 162 835 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 145 888 График
По депозитным сертификатам 21802 1 070 График
По векселям 21804 125 690 График
Итого по символам 21801-21804 21800 272 648 График
Итого по разделу 1 21000 3 468 326 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 568 313 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 568 313 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 15 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 15 График
Итого по разделу 2 22000 568 328 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 13 132 График
прочих нерезидентов 23104 135 416 График
Прочих ценных бумаг 23105 701 664 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 502 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 850 714 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 936 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 936 График
Итого по разделу 3 23000 853 650 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 93 386 График
от кредитных организаций 24102 17 440 860 График
от банков-нерезидентов 24103 27 763 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 562 009 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 14 969 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 969 График
Итого по разделу 4 24000 17 576 978 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 909 График
форварды 25202 24 759 График
опционы 25203 19 677 График
По другим операциям 25206 119 488 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 164 833 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 949 075 График
опционы 25303 36 863 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 985 938 График
Итого по разделу 5 25000 5 150 771 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 464 516 График
Евро 26102 81 411 График
Швейцарских франков 26104 741 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 546 668 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 51 775 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 221 График
Итого по символам 26201-26203 26200 51 996 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 241 График
по Евро 26302 19 080 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 271 024 График
по Швейцарским франкам 26304 23 095 График
по Японским иенам 26305 3 501 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 473 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 329 414 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 272 График
Серебра 26402 939 График
Платины 26403 29 685 График
Палладия 26404 801 График
Других драгоценных металлов 26405 51 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 473 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 356 График
Аудит 26408 495 График
Страхование 26410 6 910 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 56 258 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 880 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 150 120 График
Итого по разделу 6 26000 1 078 198 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 436 График
индивидуальных предпринимателей 27103 21 277 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 713 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 99 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 211 График
индивидуальных предпринимателей 27203 18 241 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 551 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 905 965 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 905 965 График
Итого по разделу 7 27000 959 229 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 166 График
Итого по разделу 8 28000 5 166 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 036 654 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 24 659 597 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 959 229 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 655 480 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 660 646 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 719 659 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 724 825 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 724 825 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГОССТРАХ БАНК (рег.№2307) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.