Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 676 473 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 613 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 17 428 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 346 График
кредитным организациям 11118 247 520 График
банкам-нерезидентам 11119 2 785 227 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 730 607 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 39 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 График
в кредитных организациях 11215 8 850 График
в банках-нерезидентах 11216 4 449 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 339 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 150 График
в банках-нерезидентах 11303 1 616 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 766 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 603 График
в банках-нерезидентах 11403 11 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 614 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 684 238 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 355 График
кредитных организаций 11504 42 073 График
прочих резидентов 11505 106 739 График
банков-нерезидентов 11507 580 960 График
прочих нерезидентов 11508 47 851 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 466 216 График
Итого по разделу 1 11000 6 226 542 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 770 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 770 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 47 196 522 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 196 522 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 269 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 269 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 65 720 График
Итого по символам 12401-12407 12400 65 720 График
Итого по разделу 2 12000 47 304 281 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 334 238 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 705 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 77 348 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 800 402 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 56 422 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 210 840 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 483 955 График
Итого по разделу 3 13000 2 483 955 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 57 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 57 График
Итого по разделу 4 14000 57 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 50 384 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 60 659 392 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 60 709 776 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 067 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 067 График
Итого по разделу 5 15000 60 712 843 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 49 211 График
по сберегательным сертификатам 16103 5 463 217 График
Итого по символам 16101-16105 16100 5 512 428 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 287 283 График
По другим операциям 16203 153 130 График
Итого по символам 16201-16203 16200 440 413 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 042 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 32 319 999 График
Прочие операционные доходы 16306 190 График
Итого по символам 16301-16306 16300 32 326 231 График
Итого по разделу 6 16000 38 279 072 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 539 График
Итого по символам 17101-17103 17100 539 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 30 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 627 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 41 711 График
Итого по символам 17201-17203 17200 43 368 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 60 График
Итого по символам 17301-17306 17300 66 График
Итого по разделу 7 17000 43 973 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 53 530 823 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 101 475 927 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 43 973 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 155 050 723 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 537 133 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 677 122 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 782 319 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 996 574 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 032 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 829 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 242 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 103 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 96 427 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 344 070 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 891 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 530 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 446 918 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 9 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 19 График
Банков-нерезидентов 21416 2 График
Банка России 21417 232 400 График
Итого по символам 21401-21417 21400 232 430 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 30 График
Итого по символам 21501-21502 21500 30 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 060 График
Нерезидентов 21602 602 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 662 График
Итого по разделу 1 21000 2 700 717 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 48 640 215 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 48 640 215 График
Итого по разделу 2 22000 48 640 215 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 758 751 График
прочих резидентов 23102 25 631 График
прочих нерезидентов 23104 7 341 График
Прочих ценных бумаг 23105 672 446 График
Банков-нерезидентов 23107 1 539 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 533 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 472 241 График
Итого по разделу 3 23000 2 472 241 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 59 330 100 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 59 330 100 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 239 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 239 График
Итого по разделу 4 24000 59 333 339 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 189 959 График
опционы 25103 2 276 003 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 465 962 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 628 График
форварды 25202 17 097 График
опционы 25203 4 028 График
свопы 25204 12 330 График
По другим операциям 25206 101 979 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 149 062 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 35 442 692 График
опционы 25303 3 321 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 446 013 График
Итого по разделу 5 25000 38 061 037 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 323 423 График
Евро 26102 44 951 График
Швейцарских франков 26104 29 713 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 398 087 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 38 245 График
Итого по символам 26201-26203 26200 38 245 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 308 График
по Евро 26302 42 376 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 66 006 График
по Швейцарским франкам 26304 32 374 График
по Японским иенам 26305 3 292 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 147 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 144 503 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 597 График
Серебра 26402 4 440 График
Платины 26403 15 106 График
Палладия 26404 726 График
Других драгоценных металлов 26405 3 321 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 54 449 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 28 График
Аудит 26408 559 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 2 369 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 384 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 27 108 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 113 103 График
Итого по разделу 6 26000 693 938 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 265 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 292 График
индивидуальных предпринимателей 27103 140 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 697 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 324 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 610 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 951 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 775 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 609 График
Другие расходы 27308 14 901 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 285 График
Итого по разделу 7 27000 20 933 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 382 404 График
Итого по разделу 8 28000 382 404 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 128 303 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 51 340 932 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 100 560 555 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 933 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 151 922 420 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 152 304 824 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 745 899 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 745 899 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГ ЕВРАЗИЯ (рег.№2495) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.