Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
134 590 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
411 |
|
кредитным организациям |
11118 |
15 013 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
27 649 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
109 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
4 764 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
863 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
5 678 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
1 149 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
190 226 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
8 772 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
1 603 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
2 847 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
31 856 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
404 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
486 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
1 300 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
5 883 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
17 488 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
70 639 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
44 071 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
44 071 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
19 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 773 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
401 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
7 154 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
3 016 |
|
По другим операциям |
17205 |
133 025 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
18 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
620 |
|
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) |
17309 |
5 171 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
56 440 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
43 466 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
78 670 |
|
Другие доходы |
17318 |
219 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
329 992 |
|
Всего доходов |
10000 |
634 928 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
18 357 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
52 954 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
71 311 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
1 537 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
163 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
17 500 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
18 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
4 759 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
23 977 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
10 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
10 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
204 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
7 156 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
5 667 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
13 027 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
10 676 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
64 023 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
74 699 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
103 458 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
12 525 |
|
Японских иен |
26105 |
1 485 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
13 |
|
Прочие расходы |
26109 |
3 388 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
340 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
121 209 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
41 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
2 |
|
Другие нарушения |
28111 |
29 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
72 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
21 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
1 267 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 403 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
867 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
24 275 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
16 307 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
368 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
534 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
5 817 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
16 001 |
|
нематериальным активам |
29314 |
8 249 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
632 |
|
Расходы по охране |
29318 |
3 578 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 184 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
1 588 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 186 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
326 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
19 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
2 086 |
|
Прочие расходы |
29329 |
3 340 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
10 133 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
20 602 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
174 389 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
10 431 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
68 |
|
Другие расходы |
29423 |
4 611 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
309 282 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
613 587 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
21 341 |
|