Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 449 График
гражданам (физическим лицам) 11115 861 График
кредитным организациям 11118 802 График
банкам-нерезидентам 11119 1 096 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 208 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 470 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 470 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 168 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 168 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 34 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 34 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 143 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 143 График
Итого по разделу 1 11000 41 023 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 768 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 018 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 786 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 32 303 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 32 303 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 227 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 227 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 181 График
Итого по символам 12401-12407 12400 181 График
Итого по разделу 2 12000 39 497 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 86 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 86 График
Итого по разделу 4 14000 86 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 45 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 360 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 405 График
Итого по разделу 5 15000 4 405 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 6 974 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 976 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 131 821 График
Итого по символам 16301-16306 16300 131 821 График
Итого по разделу 6 16000 138 797 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 127 График
Итого по символам 17101-17103 17100 127 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 86 График
Итого по символам 17201-17203 17200 86 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 245 График
Итого по символам 17301-17306 17300 245 График
Итого по разделу 7 17000 458 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 80 520 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 143 288 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 458 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 224 266 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 340 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 340 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 951 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 951 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 458 График
Нерезидентов 21602 72 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 530 График
Итого по разделу 1 21000 9 821 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 116 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 116 График
Итого по разделу 2 22000 18 116 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 612 График
от кредитных организаций 24102 4 547 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 159 График
Итого по разделу 4 24000 5 159 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 121 График
форварды 25202 289 График
опционы 25203 37 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 318 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 769 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 150 736 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 150 737 График
Итого по разделу 5 25000 151 506 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 049 График
Евро 26102 4 220 График
Швейцарских франков 26104 149 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 418 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 205 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 212 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 27 График
Платины 26403 1 657 График
Палладия 26404 61 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 103 График
Аудит 26408 110 График
Страхование 26410 378 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 575 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 333 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 244 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 321 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 249 График
по Швейцарским франкам 26304 606 График
по Японским иенам 26305 192 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 368 График
Итого по разделу 6 26000 31 242 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 269 График
Итого по разделу 8 28000 2 269 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 418 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 937 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 187 910 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 215 848 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 218 117 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 149 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 149 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИКФ (рег.№3435) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.