Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 17 927 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 304 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 863 График
негосударственным финансовым организациям 11111 34 314 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 437 475 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 178 График
гражданам (физическим лицам) 11115 153 919 График
кредитным организациям 11118 10 256 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 130 459 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 795 695 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 666 График
в банках-нерезидентах 11303 1 509 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 175 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 555 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 555 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 718 График
кредитных организаций 11504 4 553 График
прочих резидентов 11505 2 246 График
прочих нерезидентов 11508 670 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 187 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 52 График
кредитных организаций 11604 7 569 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 621 График
Итого по разделу 1 11000 847 233 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 739 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 165 143 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 178 882 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 120 560 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 120 560 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 292 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 292 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 512 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 612 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 241 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 365 График
Итого по разделу 2 12000 311 099 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 74 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 222 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 296 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 697 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 697 График
Итого по разделу 3 13000 993 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 6 График
от кредитных организаций 14102 7 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 13 График
Итого по разделу 4 14000 13 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 19 940 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 484 913 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 504 853 График
Итого по разделу 5 15000 504 853 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 70 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 115 График
По другим операциям 16203 75 297 График
Итого по символам 16201-16203 16200 75 482 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 629 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 092 974 График
Прочие операционные доходы 16306 1 068 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 095 681 График
Итого по разделу 6 16000 2 171 163 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 40 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 96 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 42 График
Итого по символам 17101-17103 17100 178 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 132 График
Итого по символам 17201-17203 17200 132 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 21 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 70 График
Другие доходы 17306 447 График
Итого по символам 17301-17306 17300 543 График
Итого по разделу 7 17000 853 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 158 332 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 677 022 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 853 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 836 207 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 195 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 195 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 144 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 10 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 641 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 67 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 227 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 098 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 8 089 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 785 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 204 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 309 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 28 387 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 483 969 График
Нерезидентов 21602 292 График
Итого по символам 21601-21602 21600 484 261 График
Итого по разделу 1 21000 523 941 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 89 825 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 89 825 График
Итого по разделу 2 22000 89 825 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 13 График
прочих нерезидентов 23104 11 График
Прочих ценных бумаг 23105 30 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 54 График
Итого по разделу 3 23000 54 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 134 График
от кредитных организаций 24102 492 741 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 492 875 График
Итого по разделу 4 24000 492 875 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 10 305 График
опционы 25203 679 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
По другим операциям 25206 7 914 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 913 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 345 195 График
опционы 25303 827 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 346 022 График
Итого по разделу 5 25000 2 364 935 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 117 463 График
Евро 26102 25 578 График
Швейцарских франков 26104 546 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 143 587 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 379 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 380 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 254 График
по Евро 26302 5 635 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 177 График
по Швейцарским франкам 26304 8 673 График
по Японским иенам 26305 7 231 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 734 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 704 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 311 График
Серебра 26402 573 График
Платины 26403 8 143 График
Палладия 26404 6 950 График
Других драгоценных металлов 26405 222 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 476 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 237 График
Аудит 26408 2 909 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 29 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 348 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 719 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 947 График
Итого по разделу 6 26000 255 618 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 27 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 27 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 192 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 569 График
Другие расходы 27308 1 770 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 531 График
Итого по разделу 7 27000 2 558 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 26 561 График
Итого по разделу 8 28000 26 561 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 106 401 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 613 766 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 113 482 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 558 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 729 806 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 756 367 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 79 840 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 79 840 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХЛЫНОВ (рег.№254) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.