Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 161 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 293 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 195 График
кредитным организациям 11118 105 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 339 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 093 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 28 График
в банках-нерезидентах 11303 68 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 96 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 330 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 330 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 30 График
кредитных организаций 11604 1 311 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 341 График
Итого по разделу 1 11000 31 860 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 70 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 759 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 829 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 214 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 214 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 31 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 39 График
Итого по символам 12401-12407 12400 70 График
Итого по разделу 2 12000 11 123 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 087 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 39 647 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 40 734 График
Итого по разделу 5 15000 40 734 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 901 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 901 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 25 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 205 График
Прочие операционные доходы 16306 70 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 300 График
Итого по разделу 6 16000 7 201 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 53 График
Итого по символам 17201-17203 17200 53 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 График
Итого по разделу 7 17000 72 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 42 983 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 47 935 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 72 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 90 990 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 162 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 162 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 242 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 834 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 076 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 632 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 632 График
Итого по разделу 1 21000 16 881 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 276 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 276 График
Итого по разделу 2 22000 1 276 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 556 График
от кредитных организаций 24102 39 572 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 40 128 График
Итого по разделу 4 24000 40 128 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 163 График
опционы 25203 507 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 137 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 814 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 907 График
опционы 25303 857 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 764 График
Итого по разделу 5 25000 8 578 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 405 График
Евро 26102 2 249 График
Швейцарских франков 26104 71 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 725 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 047 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 047 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 238 График
по Евро 26302 899 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 117 График
по Швейцарским франкам 26304 121 График
по Японским иенам 26305 444 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 819 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 118 График
Серебра 26402 31 График
Платины 26403 619 График
Палладия 26404 70 График
Других драгоценных металлов 26405 61 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 517 График
Аудит 26408 160 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 446 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 786 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 317 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 150 График
Итого по разделу 6 26000 17 741 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 График
Другие расходы 27308 13 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 График
Итого по разделу 7 27000 16 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 988 График
Итого по разделу 8 28000 988 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 370 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 157 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 66 447 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 84 620 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 85 608 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 382 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 382 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХИМИК (рег.№1114) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.