Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
1 267 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
17 483 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
68 562 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
6 224 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
321 674 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
68 333 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
483 543 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
7 076 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
7 076 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
10 528 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
10 528 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
737 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
737 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
501 884 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
4 233 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
75 277 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
79 510 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
6 848 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
6 848 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
1 017 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
1 017 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
33 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
147 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
180 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
87 555 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
63 697 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
2 975 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
66 672 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
66 672 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
9 857 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
9 857 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
2 345 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
808 716 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
173 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
811 234 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
821 091 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
3 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
3 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
4 327 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
65 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
506 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
4 898 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
денежной наличности |
17304 |
109 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
213 |
|
Другие доходы |
17306 |
876 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
1 198 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
6 099 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
589 439 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
887 763 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
6 099 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
1 483 301 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
21203 |
538 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
338 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
1 241 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
2 117 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21310 |
1 117 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
4 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
28 001 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
66 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
29 188 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21402 |
1 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
1 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
150 680 |
|
Нерезидентов |
21602 |
62 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
150 742 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
182 048 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
1 639 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
1 639 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Банка России |
22203 |
7 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
7 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
1 646 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
563 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
63 441 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
3 054 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
67 058 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
67 058 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
204 |
|
форварды |
25202 |
743 |
|
опционы |
25203 |
6 201 |
|
По другим операциям |
25206 |
7 844 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
14 992 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
856 868 |
|
опционы |
25303 |
216 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
857 084 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
872 076 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
123 758 |
|
Евро |
26102 |
37 472 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
6 856 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
168 086 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
14 053 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
23 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
14 076 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
15 221 |
|
по Евро |
26302 |
10 122 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
3 588 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
4 665 |
|
по Японским иенам |
26305 |
11 658 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
258 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
45 512 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
460 |
|
Серебра |
26402 |
457 |
|
Платины |
26403 |
12 813 |
|
Палладия |
26404 |
3 437 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
23 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
5 493 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
79 |
|
Аудит |
26408 |
400 |
|
Страхование |
26410 |
10 668 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
9 902 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
3 044 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
46 776 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
274 450 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
4 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
65 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
69 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
41 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
34 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
432 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
507 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
1 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
1 180 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
370 |
|
Другие расходы |
27308 |
16 944 |
|
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера |
27309 |
5 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
18 495 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
19 071 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
19 024 |
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
801 |
|
|
по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
18 223 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
18 223 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
66 952 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
183 694 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
1 213 584 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
19 071 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
1 416 349 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 434 572 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
48 729 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
48 729 |
|