Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 116 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 487 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 323 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 124 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 511 График
кредитным организациям 11118 267 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 406 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 69 234 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 107 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 107 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 060 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 060 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 153 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 153 График
Итого по разделу 1 11000 74 554 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 155 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 117 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 272 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 507 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 507 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 21 График
Итого по символам 12401-12407 12400 25 График
Итого по разделу 2 12000 14 804 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 394 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 655 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 209 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 258 График
Итого по разделу 5 15000 11 258 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 827 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 827 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 98 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 43 243 График
Прочие операционные доходы 16306 22 График
Итого по символам 16301-16306 16300 43 363 График
Итого по разделу 6 16000 51 190 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 533 График
Итого по символам 17201-17203 17200 533 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 217 График
Итого по символам 17301-17306 17300 243 График
Итого по разделу 7 17000 778 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 89 358 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 62 448 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 778 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 152 584 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 450 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 450 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 15 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 456 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 477 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 024 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 293 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 317 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 50 График
Итого по символам 21401-21417 21400 50 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 346 График
Итого по символам 21501-21502 21500 346 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 187 График
Нерезидентов 21602 91 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 278 График
Итого по разделу 1 21000 44 918 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 105 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 105 График
Итого по разделу 2 22000 105 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 10 642 График
от банков-нерезидентов 24103 209 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 851 График
Итого по разделу 4 24000 10 851 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 67 График
опционы 25203 863 График
По другим операциям 25206 284 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 214 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 44 330 График
опционы 25303 1 104 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 45 434 График
Итого по разделу 5 25000 46 648 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 690 График
Евро 26102 5 967 График
Швейцарских франков 26104 1 912 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 569 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 239 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 239 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 449 График
по Евро 26302 1 237 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 648 График
по Швейцарским франкам 26304 508 График
по Японским иенам 26305 1 363 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 226 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 108 График
Серебра 26402 70 График
Платины 26403 2 091 График
Палладия 26404 411 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 169 График
Аудит 26408 41 График
Страхование 26410 1 555 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 052 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 408 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 905 График
Итого по разделу 6 26000 45 939 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 43 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 43 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 25 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 56 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 29 График
Другие расходы 27308 1 411 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 496 График
Итого по разделу 7 27000 1 564 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 440 График
Итого по разделу 8 28000 440 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 559 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 45 023 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 103 438 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 564 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 150 025 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 150 465 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 119 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 119 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1049) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.