Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 48 117 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 273 333 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 525 График
гражданам (физическим лицам) 11115 64 012 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 126 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 728 График
кредитным организациям 11118 711 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 309 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 398 861 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 075 График
в кредитных организациях 11215 2 445 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 520 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 21 729 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 047 График
кредитных организаций 11504 11 936 График
прочих резидентов 11505 13 689 График
прочих нерезидентов 11508 11 516 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 63 917 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 47 467 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 47 467 График
Итого по разделу 1 11000 516 775 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 252 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 944 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 196 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 368 936 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 368 936 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 758 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 758 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 289 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 15 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 793 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 097 График
Итого по разделу 2 12000 395 987 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 641 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 555 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 169 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 585 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 950 График
Итого по разделу 3 13000 10 950 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 21 336 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 743 970 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 765 306 График
Итого по разделу 5 15000 1 765 306 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 558 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 32 График
По другим операциям 16203 4 129 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 719 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 453 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 570 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 528 054 График
Прочие операционные доходы 16306 149 График
Итого по символам 16301-16306 16300 529 226 График
Итого по разделу 6 16000 538 945 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 292 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 296 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 317 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 317 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 График
Итого по разделу 7 17000 1 630 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 912 762 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 315 201 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 630 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 229 593 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 276 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 276 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 198 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 198 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 50 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 213 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 263 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 7 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 960 График
Кредитных организаций 21415 62 График
Банка России 21417 7 097 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 126 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 151 300 График
Нерезидентов 21602 2 732 График
Итого по символам 21601-21602 21600 154 032 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 111 088 График
Итого по символам 21801-21804 21800 111 088 График
Итого по разделу 1 21000 287 983 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 379 688 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 379 688 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 График
Итого по разделу 2 22000 379 690 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 894 График
прочих нерезидентов 23104 2 305 График
Прочих ценных бумаг 23105 332 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 078 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 301 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 910 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 461 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 461 График
Итого по разделу 3 23000 7 371 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 109 График
от кредитных организаций 24102 1 718 630 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 726 739 График
Итого по разделу 4 24000 1 726 739 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 822 График
форварды 25202 574 График
опционы 25203 1 530 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 37 График
По другим операциям 25206 763 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 726 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 529 758 График
опционы 25303 715 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 530 473 График
Итого по разделу 5 25000 534 199 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 63 282 График
Евро 26102 16 189 График
Швейцарских франков 26104 76 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 79 547 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 365 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 373 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 503 График
по Евро 26302 3 679 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 956 График
по Швейцарским франкам 26304 683 График
по Японским иенам 26305 2 265 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 161 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 247 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 94 График
Серебра 26402 233 График
Платины 26403 2 518 График
Палладия 26404 3 812 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 524 График
Аудит 26408 255 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 6 824 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 220 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 677 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 175 График
Итого по разделу 6 26000 137 342 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 134 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 134 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 378 График
индивидуальных предпринимателей 27203 94 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 472 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 195 График
Другие расходы 27308 92 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 287 График
Итого по разделу 7 27000 1 893 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 527 График
Итого по разделу 8 28000 19 527 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 154 376 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 667 673 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 405 651 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 893 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 075 217 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 094 744 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 134 849 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 134 849 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.