Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 27 548 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 324 227 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 482 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 011 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 851 График
кредитным организациям 11118 1 948 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 856 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 398 923 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 График
в кредитных организациях 11215 1 148 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 156 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
в банках-нерезидентах 11303 43 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 50 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 536 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 907 График
кредитных организаций 11504 6 214 График
прочих резидентов 11505 9 197 График
прочих нерезидентов 11508 7 471 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 41 325 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 634 График
кредитных организаций 11604 394 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 028 График
Итого по разделу 1 11000 457 500 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 035 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 669 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 704 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 139 061 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 139 061 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 859 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 859 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 217 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 845 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 062 График
Итого по разделу 2 12000 158 686 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 618 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 741 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 501 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 328 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 190 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 139 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 139 График
Итого по разделу 3 13000 7 329 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 19 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 19 График
Итого по разделу 4 14000 19 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 236 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 047 102 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 059 338 График
Итого по разделу 5 15000 1 059 338 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 736 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 61 График
По другим операциям 16203 6 915 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 712 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 006 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 628 022 График
Прочие операционные доходы 16306 158 График
Итого по символам 16301-16306 16300 630 186 График
Итого по разделу 6 16000 642 898 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 508 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 34 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 542 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 58 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 900 График
Итого по символам 17201-17203 17200 958 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 128 График
Другие доходы 17306 110 График
Итого по символам 17301-17306 17300 238 График
Итого по разделу 7 17000 2 738 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 616 186 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 709 584 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 738 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 328 508 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 317 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 317 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 29 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 680 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 709 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 574 График
Кредитных организаций 21415 46 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 620 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 105 538 График
Нерезидентов 21602 3 241 График
Итого по символам 21601-21602 21600 108 779 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 67 880 График
Итого по символам 21801-21804 21800 67 880 График
Итого по разделу 1 21000 189 305 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 101 033 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 101 033 График
Итого по разделу 2 22000 101 033 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 427 График
прочих нерезидентов 23104 2 251 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 363 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 127 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 168 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 40 219 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 40 219 График
Итого по разделу 3 23000 44 387 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 529 График
от кредитных организаций 24102 1 080 186 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 088 715 График
Итого по разделу 4 24000 1 088 715 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 280 График
форварды 25202 582 График
опционы 25203 1 446 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 33 График
По другим операциям 25206 523 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 864 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 640 768 График
опционы 25303 618 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 641 386 График
Итого по разделу 5 25000 644 250 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 427 График
Евро 26102 14 670 График
Швейцарских франков 26104 21 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 72 118 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 956 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 956 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 248 График
по Евро 26302 3 312 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 809 График
по Швейцарским франкам 26304 604 График
по Японским иенам 26305 1 936 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 317 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 226 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 133 График
Серебра 26402 199 График
Платины 26403 2 427 График
Палладия 26404 3 026 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 344 График
Аудит 26408 480 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 7 474 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 180 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 321 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 602 График
Итого по разделу 6 26000 118 902 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 46 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 48 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 113 График
индивидуальных предпринимателей 27203 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 130 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 300 График
Другие расходы 27308 417 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 717 График
Итого по разделу 7 27000 6 895 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 358 График
Итого по разделу 8 28000 24 358 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 135 021 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 290 338 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 896 254 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 895 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 193 487 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 217 845 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 110 663 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 110 663 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.