Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 84 378 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 575 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 769 График
кредитным организациям 11118 1 082 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 66 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 График
В банках-нерезидентах 11503 43 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 4 317 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 022 График
Граждан (физических лиц) 11315 63 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 11 График
Итого по подразделу 11000 96 328 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 676 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 2 997 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 501 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 3 906 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 547 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 56 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 572 График
Кредитных организаций 12403 12 958 График
Прочих ценных бумаг 12404 4 370 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 412 График
Итого по подразделу 12000 27 995 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 22 257 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 169 088 График
Итого по подразделу 13000 191 345 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 12 График
Итого по подразделу 16000 12 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 091 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 817 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 241 График
По выданным гарантиям 17204 1 611 График
По другим операциям 17205 717 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
материальных ценностей 17303 23 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 264 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 33 График
Другие доходы 17318 239 График
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 8 График
Итого по подразделу 17000 37 045 График
Всего доходов 10000 352 725 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 183 График
Итого по подразделу 21000 183 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 619 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 95 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 019 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 298 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 1 График
Итого по подразделу 22000 2 032 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 25 749 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 300 График
Итого по подразделу 23000 27 049 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 2 778 График
от других кредиторов 24105 14 015 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 009 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 109 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 306 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 40 График
Итого по подразделу 24000 19 257 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 10 331 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 169 135 График
Итого по подразделу 25000 179 466 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 32 305 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 6 675 График
Японских иен 26105 148 График
Прочие расходы 26109 22 График
Итого по подразделу 26000 39 150 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 2 График
Другие нарушения 28111 7 График
Итого по подразделу 28000 9 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 29 463 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 2 062 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 390 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 30 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 381 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 216 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 646 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 099 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 735 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 199 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 3 337 График
Содержание зданий и сооружений 29317 166 График
Расходы по охране 29318 1 632 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 52 График
Уплаченная госпошлина 29327 2 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 23 График
Прочие расходы 29329 6 184 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 879 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 6 017 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 326 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 850 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 671 График
Расходы по публикации отчетности 29422 10 График
Другие расходы 29423 3 528 График
Итого по разделу 9 29000 60 050 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 327 196 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 25 529 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2006 на сайте ЦБ.