Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 802 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 58 789 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 341 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 80 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 792 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 116 804 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 835 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 835 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 104 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 104 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 56 878 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 1 914 График
прочих нерезидентов 11608 4 298 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 63 090 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 1 901 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 1 480 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 3 381 График
Итого по разделу 1 11000 185 215 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 8 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 25 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 График
Итого по разделу 2 12000 33 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 616 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 146 135 График
гражданам (физическим лицам) 15115 20 283 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 64 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 168 098 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 15206 105 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 12 773 График
в кредитных организациях 15215 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 12 882 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 245 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 245 График
Итого по разделу 5 15000 181 225 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 366 473 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 350 График
гражданам (физическим лицам) 21115 891 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 241 График
Итого по разделу 1 21000 1 241 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
прочих нерезидентов 22208 2 772 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 772 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 16 073 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 879 График
прочих нерезидентов 22308 186 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 17 138 График
Итого по разделу 2 22000 19 910 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 1 786 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 786 График
Итого по разделу 3 23000 1 786 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 039 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 039 График
Итого по разделу 4 24000 1 039 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 47 График
Евро 26102 41 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 88 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 29 688 График
Евро 26202 16 152 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 67 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 45 907 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 426 961 График
по Евро 26302 99 588 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 313 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 526 862 График
Итого по разделу 6 26000 572 857 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 147 График
индивидуальных предпринимателей 27103 336 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 315 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 798 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 300 График
индивидуальных предпринимателей 27203 146 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 693 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 139 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 263 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 14 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 277 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 549 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 880 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 315 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 14 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 790 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 548 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 32 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 28 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 60 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 66 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 12 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 88 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 166 График
Итого по разделу 7 27000 11 988 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 712 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 8 897 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 12 609 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 35 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 266 График
доходы арендодателя от операций финансовой аренды 28303 609 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 910 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 17 614 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 17 614 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 277 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 277 График
Итого по разделу 8 28000 31 410 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 548 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 318 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 866 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 319 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 321 График
Итого по разделу 9 29000 2 187 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 642 418 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 008 891 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 47 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 593 График
индивидуальных предпринимателей 31318 31 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 671 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 350 График
негосударственных некоммерческих организаций 31413 22 График
кредитных организаций 31415 2 250 График
Банка России 31417 12 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 634 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 26 784 График
нерезидентов 31602 554 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 27 338 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 750 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 750 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 49 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 49 График
Итого по разделу 1 31000 35 442 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 7 981 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 165 График
прочих нерезидентов 34408 711 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 8 857 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34502 136 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 136 График
Итого по разделу 4 34000 8 993 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 415 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 15 988 График
гражданам (физическим лицам) 37115 14 609 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 4 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 31 016 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 37206 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 1 000 График
в кредитных организациях 37215 187 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 189 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 383 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 383 График
Итого по разделу 7 37000 32 588 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 77 023 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 185 317 График
гражданам (физическим лицам) 41115 511 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 185 828 График
Итого по разделу 1 41000 185 828 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
прочих нерезидентов 42108 4 634 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 4 634 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 2 234 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 147 График
прочих нерезидентов 42308 186 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 2 567 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 7 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 7 График
Итого по разделу 2 42000 7 208 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 1 012 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 1 012 График
Итого по разделу 3 43000 1 012 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 4 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 4 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 24 622 График
Евро 46202 13 201 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 19 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 37 842 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 434 805 График
по Евро 46302 103 259 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 258 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 538 322 График
Итого по разделу 6 46000 576 168 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 252 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 202 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 100 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 432 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 110 График
другие комиссионные расходы 47109 300 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 396 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 542 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 8 934 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 10 476 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 447 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 447 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 46 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 46 График
Итого по разделу 7 47000 12 365 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 35 688 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 120 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 556 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 5 326 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 15 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 52 705 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 108 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 274 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 358 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 740 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 425 График
амортизация по нематериальным активам 48303 43 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 468 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 437 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 134 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 599 График
служебные командировки 48405 130 График
охрана 48406 2 117 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 766 График
аудит 48410 225 График
страхование 48412 244 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 932 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 029 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 18 613 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 916 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 916 График
Итого по разделу 8 48000 79 442 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 862 023 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 939 046 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 69 845 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 19 230 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 19 230 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 50 615 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 2 123 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 819 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 2 942 График
Итого по разделу 1 71000 2 942 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 27 153 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 718 График
прочих нерезидентов 72308 3 793 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 31 664 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 16 057 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72402 851 График
прочих нерезидентов 72408 186 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 17 094 График
Итого по разделу 2 72000 48 758 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 45 816 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 4 799 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.