Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 34 604 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 133 922 График
гражданам (физическим лицам) 11115 70 402 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 318 График
кредитным организациям 11118 7 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 101 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 239 354 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 839 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 727 График
кредитных организаций 11504 7 096 График
прочих резидентов 11505 3 535 График
прочих нерезидентов 11508 9 191 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 61 388 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 874 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 874 График
Итого по разделу 1 11000 322 621 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 607 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 931 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 538 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 54 611 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 54 611 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 672 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 672 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 30 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 11 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 331 График
Итого по символам 12401-12407 12400 372 График
Итого по разделу 2 12000 69 193 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 615 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 365 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 114 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 12 251 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 350 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 График
Итого по разделу 3 13000 14 365 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 541 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 991 774 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 996 315 График
Итого по разделу 5 15000 996 315 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 713 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 23 График
По другим операциям 16203 2 274 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 010 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 669 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 220 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 246 962 График
Прочие операционные доходы 16306 65 График
Итого по символам 16301-16306 16300 249 916 График
Итого по разделу 6 16000 253 926 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 772 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 775 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 150 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 832 График
Итого по символам 17201-17203 17200 982 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 1 759 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 391 814 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 264 606 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 759 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 658 179 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 523 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 90 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 613 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 267 График
Кредитных организаций 21415 1 График
Банка России 21417 23 675 График
Итого по символам 21401-21417 21400 25 943 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 95 263 График
Нерезидентов 21602 2 448 График
Итого по символам 21601-21602 21600 97 711 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 55 018 График
Итого по символам 21801-21804 21800 55 018 График
Итого по разделу 1 21000 195 285 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 77 004 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 77 004 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 379 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 379 График
Итого по разделу 2 22000 77 383 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 29 886 График
прочих резидентов 23102 1 434 График
прочих нерезидентов 23104 650 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 344 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 515 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 829 График
Итого по разделу 3 23000 32 829 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 38 127 График
от кредитных организаций 24102 966 083 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 004 210 График
Итого по разделу 4 24000 1 004 210 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 193 График
форварды 25202 344 График
опционы 25203 516 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 850 График
По другим операциям 25206 284 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 187 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 241 222 График
опционы 25303 1 206 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 242 428 График
Итого по разделу 5 25000 244 615 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 186 График
Евро 26102 10 444 График
Швейцарских франков 26104 51 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 681 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 108 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 25 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 133 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 119 График
по Евро 26302 2 113 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 950 График
по Швейцарским франкам 26304 735 График
по Японским иенам 26305 1 347 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 654 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 918 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Серебра 26402 155 График
Платины 26403 1 424 График
Палладия 26404 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 173 График
Страхование 26410 1 332 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 219 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 262 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 617 График
Итого по разделу 6 26000 68 349 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 473 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 473 График
Итого по разделу 7 27000 514 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 668 График
Итого по разделу 8 28000 8 668 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 994 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 272 668 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 350 003 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 514 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 623 185 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 631 853 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 326 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 326 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.