Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 25 098 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 138 797 График
гражданам (физическим лицам) 11115 45 473 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 345 График
кредитным организациям 11118 64 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 484 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 212 261 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 491 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 591 График
кредитных организаций 11504 4 758 График
прочих резидентов 11505 6 778 График
прочих нерезидентов 11508 4 112 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 730 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 38 856 График
кредитных организаций 11604 117 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 38 973 График
Итого по разделу 1 11000 286 970 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 618 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 171 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 789 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 830 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 830 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 026 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 026 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 47 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 9 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 796 График
Итого по символам 12401-12407 12400 852 График
Итого по разделу 2 12000 43 497 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 46 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 718 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 198 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 962 График
Итого по разделу 3 13000 5 962 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 397 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 369 203 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 375 600 График
Итого по разделу 5 15000 375 600 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 936 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 График
По другим операциям 16203 928 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 870 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 343 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 252 577 График
Прочие операционные доходы 16306 47 График
Итого по символам 16301-16306 16300 252 967 График
Итого по разделу 6 16000 256 837 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 442 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 177 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 619 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 83 График
Итого по символам 17301-17306 17300 83 График
Итого по разделу 7 17000 5 716 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 330 467 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 638 399 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 716 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 974 582 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 245 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 245 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 168 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 160 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 328 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 810 График
Банка России 21417 12 769 График
Итого по символам 21401-21417 21400 19 579 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 86 751 График
Нерезидентов 21602 3 115 График
Итого по символам 21601-21602 21600 89 866 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 42 717 График
Итого по символам 21801-21804 21800 42 717 График
Итого по разделу 1 21000 157 735 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 884 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 884 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 166 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 166 График
Итого по разделу 2 22000 24 050 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 371 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 228 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 599 График
Итого по разделу 3 23000 599 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 784 График
от кредитных организаций 24102 372 269 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 381 053 График
Итого по разделу 4 24000 381 053 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 92 График
форварды 25202 219 График
опционы 25203 599 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
По другим операциям 25206 167 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 092 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 256 341 График
опционы 25303 351 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 256 692 График
Итого по разделу 5 25000 257 784 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 187 График
Евро 26102 9 658 График
Швейцарских франков 26104 45 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 890 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 113 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 25 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 138 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 193 График
по Евро 26302 1 715 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 511 График
по Швейцарским франкам 26304 704 График
по Японским иенам 26305 807 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 272 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 202 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 165 График
Серебра 26402 117 График
Платины 26403 1 527 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 248 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 225 График
Страхование 26410 1 528 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 952 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 921 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 685 График
Итого по разделу 6 26000 65 915 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 160 График
Другие расходы 27308 102 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 264 График
Итого по разделу 7 27000 285 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 106 График
Итого по разделу 8 28000 12 106 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 87 161 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 181 785 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 705 351 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 285 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 887 421 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 899 527 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 75 055 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 75 055 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.