Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 22 288 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 132 956 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 182 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 207 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 111 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 559 График
кредитным организациям 11118 634 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 092 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 191 029 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 628 График
в кредитных организациях 11215 840 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 468 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 279 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 550 График
кредитных организаций 11504 5 541 График
прочих резидентов 11505 6 669 График
прочих нерезидентов 11508 5 411 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 30 450 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 380 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 380 График
Итого по разделу 1 11000 242 332 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 590 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 498 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 088 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 188 822 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 188 822 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 710 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 710 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 246 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 605 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 855 График
Итого по разделу 2 12000 201 475 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 539 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 545 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 169 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 410 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 663 График
Итого по разделу 3 13000 9 663 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 24 521 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 661 718 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 686 239 График
Итого по разделу 5 15000 686 239 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 368 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 26 График
По другим операциям 16203 1 737 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 131 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 203 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 147 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 248 054 График
Прочие операционные доходы 16306 75 График
Итого по символам 16301-16306 16300 248 479 График
Итого по разделу 6 16000 252 610 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 79 График
Итого по символам 17101-17103 17100 79 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 315 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 315 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 График
Итого по разделу 7 17000 1 411 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 443 807 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 948 512 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 411 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 393 730 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 193 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 193 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 38 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 861 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 899 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 803 График
Кредитных организаций 21415 38 График
Банка России 21417 1 403 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 244 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 74 961 График
Нерезидентов 21602 1 387 График
Итого по символам 21601-21602 21600 76 348 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 48 927 График
Итого по символам 21801-21804 21800 48 927 График
Итого по разделу 1 21000 130 611 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 120 563 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 120 563 График
Итого по разделу 2 22000 120 563 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 384 График
прочих нерезидентов 23104 1 069 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 589 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 148 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 190 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 461 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 461 График
Итого по разделу 3 23000 4 651 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 235 График
от кредитных организаций 24102 732 307 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 736 542 График
Итого по разделу 4 24000 736 542 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 487 График
форварды 25202 203 График
опционы 25203 589 График
По другим операциям 25206 356 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 635 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 235 669 График
опционы 25303 326 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 235 995 График
Итого по разделу 5 25000 237 630 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 526 График
Евро 26102 8 101 График
Швейцарских франков 26104 38 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 665 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 151 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 151 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 66 График
по Евро 26302 1 698 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 489 График
по Швейцарским франкам 26304 397 График
по Японским иенам 26305 1 349 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 500 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 499 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 21 График
Серебра 26402 21 График
Платины 26403 1 140 График
Палладия 26404 1 993 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 204 График
Страхование 26410 1 534 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 611 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 508 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 032 График
Итого по разделу 6 26000 65 347 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 912 График
индивидуальных предпринимателей 27203 94 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 006 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 125 График
Другие расходы 27308 57 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 182 График
Итого по разделу 7 27000 1 188 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 811 График
Итого по разделу 8 28000 13 811 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 97 198 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 251 174 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 044 170 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 188 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 296 532 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 310 343 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 83 387 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 83 387 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.