Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 495 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 161 883 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 153 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 536 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 427 График
кредитным организациям 11118 599 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 001 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 193 094 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 665 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 665 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 097 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 291 График
кредитных организаций 11504 2 857 График
прочих резидентов 11505 4 322 График
прочих нерезидентов 11508 4 139 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 706 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 738 График
кредитных организаций 11604 182 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 920 График
Итого по разделу 1 11000 222 400 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 486 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 382 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 868 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 86 776 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 86 776 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 141 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 141 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 119 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 607 График
Итого по символам 12401-12407 12400 726 График
Итого по разделу 2 12000 96 511 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 297 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 197 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 334 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 038 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 866 График
Итого по разделу 3 13000 3 866 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 19 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 19 График
Итого по разделу 4 14000 19 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 313 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 510 406 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 521 719 График
Итого по разделу 5 15000 521 719 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 864 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 41 График
По другим операциям 16203 3 500 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 405 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 349 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 263 731 График
Прочие операционные доходы 16306 84 График
Итого по символам 16301-16306 16300 264 164 График
Итого по разделу 6 16000 270 569 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 678 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 28 График
Итого по символам 17101-17103 17100 706 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 58 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 429 График
Итого по символам 17201-17203 17200 487 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 78 График
Итого по символам 17301-17306 17300 78 График
Итого по разделу 7 17000 1 271 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 318 911 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 796 173 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 271 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 116 355 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 158 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 158 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 465 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 474 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 690 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 690 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 50 770 График
Нерезидентов 21602 1 497 График
Итого по символам 21601-21602 21600 52 267 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 31 269 График
Итого по символам 21801-21804 21800 31 269 График
Итого по разделу 1 21000 89 858 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 50 552 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 50 552 График
Итого по разделу 2 22000 50 552 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 078 График
Прочих ценных бумаг 23105 91 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 62 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 231 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 349 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 349 График
Итого по разделу 3 23000 6 580 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 859 График
от кредитных организаций 24102 545 111 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 548 970 График
Итого по разделу 4 24000 548 970 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 91 График
форварды 25202 207 График
опционы 25203 542 График
По другим операциям 25206 236 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 076 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 284 911 График
опционы 25303 282 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 285 193 График
Итого по разделу 5 25000 286 269 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 377 График
Евро 26102 8 647 График
Швейцарских франков 26104 16 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 040 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 441 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 441 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 106 График
по Евро 26302 1 579 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 943 График
по Швейцарским франкам 26304 334 График
по Японским иенам 26305 1 022 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 994 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 106 График
Серебра 26402 58 График
Платины 26403 1 176 График
Палладия 26404 1 236 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 125 График
Аудит 26408 240 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 2 186 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 825 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 104 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 065 График
Итого по разделу 6 26000 59 540 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 46 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 46 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 546 График
индивидуальных предпринимателей 27203 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 563 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 135 График
Другие расходы 27308 157 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 292 График
Итого по разделу 7 27000 3 901 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 277 График
Итого по разделу 8 28000 9 277 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 70 685 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 140 410 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 901 359 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 901 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 045 670 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 054 947 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 61 408 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 61 408 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.