Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 217 122 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 715 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 371 График
кредитным организациям 11118 5 135 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 71 График
В банках-нерезидентах 11503 166 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 9 060 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Граждан (физических лиц) 11315 719 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 18 График
Кредитных организаций 11415 8 График
Итого по подразделу 11000 262 387 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 3 373 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 3 339 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 6 950 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 9 717 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 590 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 4 630 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 64 График
Кредитных организаций 12403 39 717 График
Прочих ценных бумаг 12404 6 639 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 7 637 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 50 График
Итого по подразделу 12000 82 706 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 46 198 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 169 889 График
Итого по подразделу 13000 216 087 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 344 График
Итого по подразделу 16000 344 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 238 238 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 311 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 524 График
По выданным гарантиям 17204 4 223 График
По другим операциям 17205 3 426 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 495 График
материальных ценностей 17303 42 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 539 График
Другие доходы 17318 815 График
Итого по подразделу 17000 266 615 График
Всего доходов 10000 828 139 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 880 График
Итого по подразделу 21000 880 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 382 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 15 423 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным финансовым организациям 22311 1 График
Итого по подразделу 22000 15 806 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 69 898 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 704 График
Итого по подразделу 23000 71 602 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 3 938 График
от других кредиторов 24105 22 895 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 6 525 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 201 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 16 021 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 178 График
Итого по подразделу 24000 49 758 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 14 100 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 168 226 График
Итого по подразделу 25000 182 326 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 66 435 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 11 611 График
Японских иен 26105 165 График
Прочие расходы 26109 26 График
Итого по подразделу 26000 78 237 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 7 График
Другие нарушения 28111 1 График
Итого по подразделу 28000 8 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 291 431 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 5 403 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 626 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 49 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 022 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 541 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 479 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 859 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 5 173 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 201 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 737 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 765 График
Расходы по охране 29318 2 116 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 6 213 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 52 График
на командировочные расходы 29325 6 График
Уплаченная госпошлина 29327 42 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 График
Прочие расходы 29329 9 435 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 317 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 12 355 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 769 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 317 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 659 График
Расходы по публикации отчетности 29422 23 График
Другие расходы 29423 3 671 График
Итого по разделу 9 29000 348 947 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 747 564 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 80 575 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.