Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 221 447 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 636 902 График
гражданам (физическим лицам) 11115 420 002 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 260 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 023 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 285 634 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 991 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 991 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 145 527 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 48 207 График
кредитных организаций 11504 7 567 График
прочих резидентов 11505 4 409 График
прочих нерезидентов 11508 96 945 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 302 655 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 230 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 230 График
Итого по разделу 1 11000 1 600 530 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 343 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 291 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 634 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 525 402 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 525 402 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 821 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 821 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 187 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 128 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 317 График
Итого по разделу 2 12000 593 174 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 17 289 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 245 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 407 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 943 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 График
Итого по разделу 3 13000 18 958 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 360 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 360 График
Итого по разделу 4 14000 360 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 28 467 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 964 392 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 992 859 График
Итого по разделу 5 15000 16 992 859 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 299 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 660 График
По другим операциям 16203 6 183 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 142 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 185 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 363 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 169 041 График
Прочие операционные доходы 16306 254 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 170 843 График
Итого по разделу 6 16000 1 186 985 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 041 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 154 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 195 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 897 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 913 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 229 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 530 График
Другие доходы 17306 200 График
Итого по символам 17301-17306 17300 959 График
Итого по разделу 7 17000 4 067 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 193 704 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 199 162 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 067 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 396 933 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 790 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 790 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 859 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 970 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 164 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 993 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 30 279 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 140 График
Кредитных организаций 21415 8 335 График
Банка России 21417 171 617 График
Итого по символам 21401-21417 21400 210 371 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 498 316 График
Нерезидентов 21602 3 667 График
Итого по символам 21601-21602 21600 501 983 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 256 730 График
Итого по символам 21801-21804 21800 256 730 График
Итого по разделу 1 21000 993 867 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 521 138 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 521 138 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 880 График
кредитных организаций 22204 852 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 732 График
Итого по разделу 2 22000 523 870 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 722 График
прочих нерезидентов 23104 83 График
Прочих ценных бумаг 23105 838 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 11 787 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 979 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 409 График
Итого по разделу 3 23000 22 409 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 970 График
от кредитных организаций 24102 16 962 615 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 964 585 График
Итого по разделу 4 24000 16 964 585 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 567 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 567 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 388 График
форварды 25202 2 040 График
опционы 25203 2 584 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 565 График
По другим операциям 25206 1 576 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 153 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 354 945 График
опционы 25303 4 185 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 359 130 График
Итого по разделу 5 25000 1 370 850 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 191 646 График
Евро 26102 43 644 График
Швейцарских франков 26104 315 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 235 605 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 583 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 595 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 220 График
по Евро 26302 8 821 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 650 График
по Швейцарским франкам 26304 4 083 График
по Японским иенам 26305 5 169 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 189 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 61 132 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 103 График
Серебра 26402 1 014 График
Платины 26403 5 440 График
Палладия 26404 5 891 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 949 График
Аудит 26408 850 График
Страхование 26410 21 789 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 489 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 034 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 61 559 График
Итого по разделу 6 26000 368 891 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 126 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 126 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 372 График
Другие расходы 27308 9 549 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 921 График
Итого по разделу 7 27000 10 067 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 040 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 25 040 График
Итого по разделу 8 28000 25 040 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 142 394 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 517 737 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 726 735 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 067 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 254 539 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 279 579 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 117 354 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 117 354 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.