Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 187 110 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 263 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 012 График
кредитным организациям 11118 2 835 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 76 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 16 График
В банках-нерезидентах 11503 132 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 9 386 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 146 График
Граждан (физических лиц) 11315 516 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 11 График
Итого по подразделу 11000 217 503 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 963 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 4 424 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 3 336 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 10 016 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 547 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 799 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 585 График
Кредитных организаций 12403 34 756 График
Прочих ценных бумаг 12404 9 362 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 38 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 3 721 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 6 График
Итого по подразделу 12000 69 553 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 44 126 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 278 395 График
Итого по подразделу 13000 322 521 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 136 График
Другим операциям 16105 18 График
Итого по подразделу 16000 154 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 136 478 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 059 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 242 График
По выданным гарантиям 17204 2 717 График
По другим операциям 17205 2 451 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 76 График
материальных ценностей 17303 46 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 3 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 556 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 44 График
Другие доходы 17318 525 График
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 8 График
Итого по подразделу 17000 158 205 График
Всего доходов 10000 767 936 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 255 График
Итого по подразделу 21000 255 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 1 371 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 308 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 7 769 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 302 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 59 График
Итого по подразделу 22000 9 809 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 56 270 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 2 695 График
Итого по подразделу 23000 58 965 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 4 139 График
от других кредиторов 24105 27 215 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 078 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 201 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 5 588 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 114 График
Итого по подразделу 24000 40 335 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 14 853 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 277 728 График
Итого по подразделу 25000 292 581 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 70 144 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 11 508 График
Японских иен 26105 261 График
Прочие расходы 26109 38 График
Итого по подразделу 26000 81 951 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 2 График
Другие нарушения 28111 7 График
Итого по подразделу 28000 9 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 158 066 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 4 344 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 015 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 69 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 725 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 534 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 201 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 616 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 881 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 444 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 6 971 График
Содержание зданий и сооружений 29317 690 График
Расходы по охране 29318 2 938 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 284 График
Уплаченная госпошлина 29327 31 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 29 График
Прочие расходы 29329 13 950 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 927 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 4 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 13 613 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 988 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 898 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 671 График
Расходы по публикации отчетности 29422 20 График
Другие расходы 29423 7 795 График
Итого по разделу 9 29000 225 808 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 709 713 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 58 223 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.