Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 19 260 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 737 335 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 286 992 График
негосударственным финансовым организациям 11111 25 153 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 112 352 374 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 23 652 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 921 038 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 23 320 006 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 502 График
кредитным организациям 11118 1 370 959 График
банкам-нерезидентам 11119 1 376 191 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 165 435 462 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 507 007 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 997 660 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 851 787 График
в кредитных организациях 11215 1 039 466 График
в банках-нерезидентах 11216 526 216 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 922 136 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 486 График
в банках-нерезидентах 11303 18 392 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 878 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 141 403 График
в банках-нерезидентах 11403 56 298 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 197 701 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 073 764 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 111 График
кредитных организаций 11504 2 827 524 График
прочих резидентов 11505 4 485 319 График
иностранных государств 11506 11 689 График
банков-нерезидентов 11507 5 367 График
прочих нерезидентов 11508 13 650 630 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 054 404 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 479 358 График
кредитных организаций 11604 114 859 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 594 217 График
Итого по разделу 1 11000 195 224 798 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 113 324 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 944 925 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 058 249 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 40 479 997 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 40 479 997 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 655 553 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 655 553 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 24 777 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 31 142 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 418 893 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 59 977 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 270 415 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 805 204 График
Итого по разделу 2 12000 53 999 003 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 125 711 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 11 549 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 529 779 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 182 434 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 43 527 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 277 206 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 671 481 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 841 687 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 559 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 559 График
Итого по разделу 3 13000 10 848 246 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 658 График
от кредитных организаций 14102 655 520 График
от банков-нерезидентов 14103 2 384 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 660 562 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 269 382 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 146 726 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 416 108 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 8 478 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 8 478 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 2 003 260 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 2 003 260 График
Итого по разделу 4 14000 3 088 408 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 543 103 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 088 168 094 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 645 049 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 098 356 246 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в Минфине России 15201 1 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 127 865 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 136 317 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 264 183 График
Итого по разделу 5 15000 2 103 620 429 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 26 338 849 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 26 338 849 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 315 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 470 052 График
По другим операциям 16203 2 055 621 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 525 988 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 61 836 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 123 768 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 74 027 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 187 500 678 График
Прочие операционные доходы 16306 130 560 График
Итого по символам 16301-16306 16300 187 890 869 График
Итого по разделу 6 16000 216 755 706 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 373 718 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 735 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 947 График
Итого по символам 17101-17103 17100 392 400 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 164 827 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 279 799 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 493 График
Итого по символам 17201-17203 17200 454 119 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 222 692 График
материальных ценностей 17303 62 481 График
денежной наличности 17304 1 025 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 График
Другие доходы 17306 4 324 График
Итого по символам 17301-17306 17300 290 537 График
Итого по разделу 7 17000 1 137 056 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 249 223 801 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 334 312 789 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 137 056 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 584 673 646 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 526 529 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 548 599 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 252 671 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 327 799 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 23 561 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 103 952 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 67 659 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 80 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 106 647 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 14 666 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 913 181 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 21 225 073 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 844 810 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 123 691 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 4 066 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 14 121 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 762 924 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 27 204 431 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 1 869 360 График
в кредитных организациях 21302 753 008 График
в банках-нерезидентах 21303 547 502 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 7 850 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 89 008 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 297 979 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 2 042 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 29 321 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 23 191 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 418 978 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 136 994 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 816 289 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 005 098 График
Кредитных организаций 21315 387 205 График
Банков-нерезидентов 21316 1 015 265 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 37 399 090 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 19 419 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 381 396 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 20 295 885 График
Кредитных организаций 21415 82 552 График
Банков-нерезидентов 21416 197 091 График
Банка России 21417 2 174 931 График
Итого по символам 21401-21417 21400 23 151 274 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 797 График
Нерезидентов 21502 3 315 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 112 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 051 922 График
Нерезидентов 21602 330 208 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 382 130 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 6 425 График
Итого по символам 21701-21702 21700 6 425 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 7 172 178 График
По депозитным сертификатам 21802 11 График
По векселям 21804 3 615 454 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 787 643 График
Итого по разделу 1 21000 123 269 904 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 37 823 553 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 37 823 553 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 98 210 График
Банка России 22203 350 411 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 448 621 График
Итого по разделу 2 22000 38 272 174 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 243 220 График
прочих резидентов 23102 12 025 График
прочих нерезидентов 23104 1 893 449 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 591 745 График
Иностранных государств 23106 5 333 График
Банков-нерезидентов 23107 354 329 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 731 610 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 48 921 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 880 632 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 430 822 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 430 822 График
Итого по разделу 3 23000 13 311 454 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 293 325 График
от кредитных организаций 24102 2 087 472 703 График
от банков-нерезидентов 24103 5 582 789 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 103 348 817 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 719 920 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 66 307 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 786 227 График
Итого по разделу 4 24000 2 105 135 044 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 26 627 024 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 26 627 024 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 104 462 График
форварды 25202 392 949 График
опционы 25203 3 542 169 График
свопы 25204 157 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 438 072 График
По другим операциям 25206 3 165 852 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 643 661 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 75 009 График
форварды 25302 213 882 275 График
опционы 25303 27 786 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 213 985 070 График
Итого по разделу 5 25000 248 255 755 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 900 793 График
Евро 26102 2 760 866 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 235 График
Швейцарских франков 26104 1 014 438 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 676 332 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 396 952 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 935 График
Швейцарских франков 26204 634 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 402 521 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 293 241 График
по Евро 26302 1 631 094 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 687 295 График
по Швейцарским франкам 26304 644 962 График
по Японским иенам 26305 575 349 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 499 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 852 440 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 60 075 График
Серебра 26402 331 328 График
Платины 26403 754 365 График
Палладия 26404 578 356 График
Других драгоценных металлов 26405 42 692 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 535 641 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 689 График
Аудит 26408 29 497 График
Страхование 26410 835 037 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 800 604 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 005 650 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 981 934 График
Итого по разделу 6 26000 30 913 227 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 845 График
индивидуальных предпринимателей 27103 413 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 258 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 152 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 117 585 График
индивидуальных предпринимателей 27203 357 278 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 483 015 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 596 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 17 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 745 319 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 130 649 График
Другие расходы 27308 245 034 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 18 900 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 127 615 График
Итого по разделу 7 27000 1 611 888 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 295 640 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 5 720 661 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 5 425 021 График
Итого по разделу 8 28000 5 425 021 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 904 200 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 161 542 078 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 397 615 480 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 611 888 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 560 769 446 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 555 344 425 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 329 221 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 29 329 221 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГПБ (рег.№354) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.