Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 19 569 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 245 743 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 16 007 График
негосударственным финансовым организациям 11111 476 777 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 802 297 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 231 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 946 648 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 406 407 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 131 График
кредитным организациям 11118 1 465 852 График
банкам-нерезидентам 11119 788 123 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 54 169 785 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 009 685 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 920 176 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 18 569 График
в кредитных организациях 11215 590 251 График
в банках-нерезидентах 11216 232 087 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 770 768 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 233 График
в банках-нерезидентах 11303 7 790 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 023 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 29 178 График
в кредитных организациях 11402 238 387 График
в банках-нерезидентах 11403 2 917 864 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 185 429 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 361 260 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 310 034 График
кредитных организаций 11504 168 037 График
прочих резидентов 11505 2 111 499 График
иностранных государств 11506 27 750 График
банков-нерезидентов 11507 944 846 График
прочих нерезидентов 11508 8 370 029 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 293 455 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 100 612 График
кредитных организаций 11604 82 774 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 183 386 График
Итого по разделу 1 11000 77 615 846 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 76 797 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 848 046 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 924 843 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 107 972 091 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 107 972 091 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 599 775 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 599 775 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 12 774 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 255 940 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 15 864 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 168 861 График
Итого по символам 12401-12407 12400 453 439 График
Итого по разделу 2 12000 110 950 148 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 31 971 456 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 45 766 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 114 772 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 69 168 863 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 668 500 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 031 093 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 104 000 450 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 228 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 228 График
Итого по разделу 3 13000 104 009 678 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 738 График
от кредитных организаций 14102 450 798 График
от банков-нерезидентов 14103 29 212 График
от иностранных государств 14104 400 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 481 148 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 522 График
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14203 55 337 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 55 859 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 11 617 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 11 617 График
Итого по разделу 4 14000 548 624 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 000 466 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 699 723 724 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 607 593 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 711 331 783 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 588 616 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 66 744 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 655 360 График
Итого по разделу 5 15000 711 987 143 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 5 320 График
по сберегательным сертификатам 16103 21 073 823 График
по векселям 16104 446 816 График
Итого по символам 16101-16105 16100 21 525 959 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 339 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 103 227 График
По другим операциям 16203 1 679 161 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 784 727 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 33 136 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 621 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 299 520 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 180 036 415 График
Прочие операционные доходы 16306 24 809 График
Итого по символам 16301-16306 16300 180 394 501 График
Итого по разделу 6 16000 203 705 187 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 396 348 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 92 819 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 126 График
Итого по символам 17101-17103 17100 490 293 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 55 499 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 24 462 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 24 838 График
Итого по символам 17201-17203 17200 104 799 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 600 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 485 График
денежной наличности 17304 709 График
Другие доходы 17306 382 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 176 График
Итого по разделу 7 17000 597 268 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 188 565 994 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 020 250 632 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 597 268 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 209 413 894 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 18 152 267 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 292 490 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 665 601 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 110 358 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 298 542 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 73 361 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 316 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 110 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 201 837 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 308 609 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 217 396 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 42 618 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 738 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 317 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 149 844 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 488 595 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 145 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 19 540 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 193 547 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 568 448 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 123 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 926 573 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 073 260 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 735 139 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 383 438 График
Кредитных организаций 21315 20 375 График
Банков-нерезидентов 21316 40 865 График
Банка России 21317 1 505 679 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 955 727 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 301 186 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 491 563 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 982 097 График
Кредитных организаций 21415 9 116 810 График
Банков-нерезидентов 21416 905 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 892 561 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 18 733 График
Нерезидентов 21502 199 График
Итого по символам 21501-21502 21500 18 932 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 528 545 График
Нерезидентов 21602 17 705 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 546 250 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 689 993 График
По депозитным сертификатам 21802 1 045 График
По векселям 21804 981 273 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 672 311 График
Итого по разделу 1 21000 55 345 983 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 96 609 180 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 96 609 180 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 9 572 График
Банка России 22203 348 274 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 357 846 График
Итого по разделу 2 22000 96 967 026 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 23 342 720 График
прочих резидентов 23102 178 051 График
прочих нерезидентов 23104 87 286 График
Прочих ценных бумаг 23105 65 661 273 График
Банков-нерезидентов 23107 2 171 714 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 749 033 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 46 130 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 92 236 207 График
Итого по разделу 3 23000 92 236 207 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 938 979 График
от кредитных организаций 24102 675 381 907 График
от банков-нерезидентов 24103 1 680 199 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 678 001 085 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 755 067 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 57 442 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 812 509 График
Итого по разделу 4 24000 681 813 594 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 401 270 График
опционы 25103 50 648 946 График
свопы 25104 490 121 График
Итого по символам 25101-25105 25100 51 540 337 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 28 857 График
форварды 25202 92 216 График
опционы 25203 363 103 График
свопы 25204 1 213 648 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 74 444 График
По другим операциям 25206 131 135 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 903 403 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 214 390 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 189 169 148 График
опционы 25303 3 939 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 189 387 477 График
Итого по разделу 5 25000 242 831 217 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 229 685 График
Евро 26102 637 029 График
Швейцарских франков 26104 281 979 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 148 693 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 358 090 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 27 График
Итого по символам 26201-26203 26200 358 117 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 66 576 График
по Евро 26302 340 705 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 902 168 График
по Швейцарским франкам 26304 85 416 График
по Японским иенам 26305 104 955 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 003 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 501 823 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 16 380 График
Серебра 26402 92 105 График
Платины 26403 212 911 График
Палладия 26404 43 645 График
Других драгоценных металлов 26405 9 459 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 148 515 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 400 График
Аудит 26408 11 000 График
Страхование 26410 144 655 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 747 338 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 287 327 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 713 735 График
Итого по разделу 6 26000 8 722 368 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 997 График
индивидуальных предпринимателей 27103 292 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 289 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 556 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 238 График
индивидуальных предпринимателей 27203 145 614 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 149 408 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 837 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 690 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 308 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 40 График
Другие расходы 27308 5 531 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 38 407 График
Итого по разделу 7 27000 194 104 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 911 508 График
Итого по разделу 8 28000 18 911 508 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 303 395 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 152 313 009 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 025 603 386 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 194 104 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 178 110 499 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 197 022 007 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 391 887 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 391 887 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГПБ (рег.№354) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.