Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 27 787 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 324 099 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 26 518 График
негосударственным финансовым организациям 11111 711 181 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 66 558 386 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 232 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 403 892 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 139 478 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 097 График
кредитным организациям 11118 2 116 518 График
банкам-нерезидентам 11119 1 180 440 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 80 491 628 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 363 458 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 633 322 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 20 281 График
в кредитных организациях 11215 673 724 График
в банках-нерезидентах 11216 308 776 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 999 561 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 382 График
в банках-нерезидентах 11303 9 078 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 460 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 63 062 График
в кредитных организациях 11402 301 График
в банках-нерезидентах 11403 3 878 949 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 942 312 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 658 272 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 427 350 График
кредитных организаций 11504 254 153 График
прочих резидентов 11505 5 694 591 График
иностранных государств 11506 56 627 График
банков-нерезидентов 11507 946 088 График
прочих нерезидентов 11508 12 820 598 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 857 679 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 139 858 График
кредитных организаций 11604 298 125 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 437 983 График
Итого по разделу 1 11000 114 744 623 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 116 676 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 837 983 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 954 659 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 127 832 376 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 127 832 376 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 918 243 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 918 243 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 43 765 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 449 688 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 25 441 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 214 439 График
Итого по символам 12401-12407 12400 733 333 График
Итого по разделу 2 12000 132 438 611 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 35 207 169 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 114 564 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 212 708 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 77 794 294 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 690 560 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 801 060 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 118 820 355 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 14 235 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 14 235 График
Итого по разделу 3 13000 118 834 590 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 738 График
от кредитных организаций 14102 452 562 График
от банков-нерезидентов 14103 29 212 График
от иностранных государств 14104 421 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 482 933 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 522 График
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14203 55 337 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 55 859 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 11 617 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 11 617 График
Итого по разделу 4 14000 550 409 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 818 367 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 021 037 155 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 277 057 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 031 132 579 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 643 567 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 99 224 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 742 791 График
Итого по разделу 5 15000 1 031 875 370 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 5 320 График
по сберегательным сертификатам 16103 22 044 883 График
по векселям 16104 461 108 График
Итого по символам 16101-16105 16100 22 511 311 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 820 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 150 824 График
По другим операциям 16203 2 621 964 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 775 608 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 49 242 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 386 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 299 520 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 254 596 113 График
Прочие операционные доходы 16306 27 953 График
Итого по символам 16301-16306 16300 254 974 214 График
Итого по разделу 6 16000 280 261 133 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 437 346 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 93 331 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 534 График
Итого по символам 17101-17103 17100 533 211 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 56 747 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 24 702 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 45 716 График
Итого по символам 17201-17203 17200 127 165 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 21 202 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 470 График
денежной наличности 17304 1 152 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 17 График
Другие доходы 17306 570 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 411 График
Итого по разделу 7 17000 688 787 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 247 183 234 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 431 521 502 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 688 787 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 679 393 523 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 23 721 547 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 209 323 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 796 905 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 727 775 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 468 242 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 96 126 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 228 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 124 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 312 604 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 898 414 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 348 347 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 62 709 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 889 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 109 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 6 532 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 196 324 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 710 625 График
в кредитных организациях 21302 810 282 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 175 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 30 987 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 381 381 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 784 924 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 531 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 670 672 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 419 152 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 157 536 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 478 466 График
Кредитных организаций 21315 138 492 График
Банков-нерезидентов 21316 44 371 График
Банка России 21317 2 204 447 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 835 041 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 648 063 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 839 390 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 749 730 График
Кредитных организаций 21415 269 График
Банков-нерезидентов 21416 905 График
Банка России 21417 10 688 563 График
Итого по символам 21401-21417 21400 17 926 920 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 20 337 График
Нерезидентов 21502 215 График
Итого по символам 21501-21502 21500 20 552 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 645 333 График
Нерезидентов 21602 28 830 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 674 163 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 4 138 570 График
По депозитным сертификатам 21802 1 713 График
По векселям 21804 1 548 614 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 688 897 График
Итого по разделу 1 21000 80 069 672 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 113 303 465 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 113 303 465 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 9 596 График
Банка России 22203 465 632 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 475 228 График
Итого по разделу 2 22000 113 778 693 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 25 193 943 График
прочих резидентов 23102 368 202 График
прочих нерезидентов 23104 115 907 График
Прочих ценных бумаг 23105 75 904 738 График
Банков-нерезидентов 23107 2 171 714 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 853 415 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 63 164 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 104 671 083 График
Итого по разделу 3 23000 104 671 083 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 613 587 График
от кредитных организаций 24102 1 004 468 905 График
от банков-нерезидентов 24103 2 360 380 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 007 442 872 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 869 631 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 70 176 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 939 807 График
Итого по разделу 4 24000 1 011 382 679 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 452 839 График
форварды 25102 184 077 График
опционы 25103 59 242 692 График
свопы 25104 510 718 График
Итого по символам 25101-25105 25100 60 390 326 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 38 781 График
форварды 25202 150 449 График
опционы 25203 582 023 График
свопы 25204 1 214 048 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 102 111 График
По другим операциям 25206 245 557 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 332 969 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 284 826 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 275 746 897 График
опционы 25303 5 491 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 276 037 214 График
Итого по разделу 5 25000 338 760 509 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 761 334 График
Евро 26102 785 769 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 138 График
Швейцарских франков 26104 438 724 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 985 965 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 555 656 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 41 График
Итого по символам 26201-26203 26200 555 697 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 120 205 График
по Евро 26302 538 899 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 365 361 График
по Швейцарским франкам 26304 139 776 График
по Японским иенам 26305 148 753 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 315 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 317 309 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 25 402 График
Серебра 26402 131 545 График
Платины 26403 324 038 График
Палладия 26404 218 149 График
Других драгоценных металлов 26405 14 006 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 269 428 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 564 График
Аудит 26408 38 718 График
Публикация отчетности 26409 1 313 График
Страхование 26410 281 427 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 598 697 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 517 257 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 420 544 График
Итого по разделу 6 26000 14 279 515 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 6 062 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 134 График
индивидуальных предпринимателей 27103 127 176 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 133 372 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 194 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 359 График
индивидуальных предпринимателей 27203 205 040 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 212 593 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 852 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 47 473 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 122 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 40 График
Другие расходы 27308 7 750 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 70 238 График
Итого по разделу 7 27000 416 203 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 397 727 График
Итого по разделу 8 28000 15 397 727 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 035 169 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 193 848 365 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 469 093 786 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 416 203 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 663 358 354 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 678 756 081 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 637 442 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 637 442 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГПБ (рег.№354) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.