Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 412 759 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 851 График
негосударственным финансовым организациям 11111 213 729 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 492 320 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 31 560 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 026 753 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 890 682 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 913 График
кредитным организациям 11118 348 424 График
банкам-нерезидентам 11119 328 080 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 375 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 784 446 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 462 746 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 59 233 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 28 094 График
в кредитных организациях 11215 222 955 График
в банках-нерезидентах 11216 6 856 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 779 884 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 798 График
в банках-нерезидентах 11303 42 128 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 45 926 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 49 071 График
в банках-нерезидентах 11403 550 774 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 599 845 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 181 709 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 624 График
кредитных организаций 11504 59 609 График
прочих резидентов 11505 656 531 График
иностранных государств 11506 28 890 График
банков-нерезидентов 11507 107 267 График
прочих нерезидентов 11508 1 137 733 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 190 363 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 273 184 График
кредитных организаций 11604 10 726 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 283 910 График
Итого по разделу 1 11000 15 684 374 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 34 718 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 873 758 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 908 476 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 35 303 887 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 35 303 887 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 204 319 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 204 319 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 711 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 97 633 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 820 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 198 013 График
Итого по символам 12401-12407 12400 301 177 График
Итого по разделу 2 12000 36 717 859 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 77 916 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 13 231 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 517 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 882 222 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 105 192 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 147 549 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 19 862 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 262 489 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 151 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 151 График
Итого по разделу 3 13000 5 263 640 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 837 274 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 49 689 776 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 624 777 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 51 151 827 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 40 870 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 11 544 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 52 414 График
Итого по разделу 5 15000 51 204 241 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 24 643 График
по сберегательным сертификатам 16103 3 651 353 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 675 996 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 508 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 22 539 График
По другим операциям 16203 338 353 График
Итого по символам 16201-16203 16200 362 400 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 32 601 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 254 046 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 063 509 График
Прочие операционные доходы 16306 4 723 973 График
Итого по символам 16301-16306 16300 24 074 129 График
Итого по разделу 6 16000 28 112 525 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 879 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 898 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 275 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 052 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 875 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 19 831 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 517 График
Итого по символам 17201-17203 17200 39 223 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 14 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 530 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 250 График
Другие доходы 17306 1 451 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 246 График
Итого по разделу 7 17000 48 521 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 52 402 233 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 84 580 406 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 48 521 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 137 031 160 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 418 959 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 055 590 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 474 549 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 74 948 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 86 764 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 740 042 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 326 902 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 26 227 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 221 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 15 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 653 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 258 772 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 98 139 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 103 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 456 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 81 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 73 615 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 660 828 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 211 475 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 144 280 График
Кредитных организаций 21315 2 052 График
Банков-нерезидентов 21316 30 709 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 221 738 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 94 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 243 011 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 111 295 График
Кредитных организаций 21415 11 416 График
Банков-нерезидентов 21416 2 077 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 367 893 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 781 График
Нерезидентов 21502 181 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 962 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 932 769 График
Нерезидентов 21602 3 687 График
Итого по символам 21601-21602 21600 936 456 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 826 668 График
По депозитным сертификатам 21802 133 870 График
По векселям 21804 477 273 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 437 811 График
Итого по разделу 1 21000 7 713 181 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 40 827 314 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 40 827 314 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 43 График
Банка России 22203 153 900 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 153 943 График
Итого по разделу 2 22000 40 981 257 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 98 586 График
прочих резидентов 23102 23 225 График
прочих нерезидентов 23104 76 090 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 613 753 График
Иностранных государств 23106 67 730 График
Банков-нерезидентов 23107 24 348 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 342 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 20 581 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 926 655 График
Итого по разделу 3 23000 3 926 655 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 633 025 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 49 874 255 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 554 182 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 53 061 462 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 327 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 25 484 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 28 811 График
Итого по разделу 4 24000 53 090 273 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения валютного курса 25103 3 525 639 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 525 639 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 485 График
форварды 25202 32 679 График
опционы 25203 148 137 График
свопы 25204 50 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 657 График
По другим операциям 25206 142 854 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 357 862 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 10 905 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 17 494 998 График
опционы 25303 4 717 231 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 223 134 График
Итого по разделу 5 25000 26 106 635 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 608 873 График
Евро 26102 395 608 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 График
Швейцарских франков 26104 116 722 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 121 204 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 117 534 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 График
Итого по символам 26201-26203 26200 117 547 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 30 215 График
по Евро 26302 86 327 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 237 767 График
по Швейцарским франкам 26304 14 520 График
по Японским иенам 26305 46 332 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 191 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 417 352 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 097 График
Серебра 26402 38 434 График
Платины 26403 80 303 График
Палладия 26404 35 746 График
Других драгоценных металлов 26405 4 000 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 46 993 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 164 График
Страхование 26410 11 163 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 162 468 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 70 956 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 453 324 График
Итого по разделу 6 26000 3 109 427 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 93 График
индивидуальных предпринимателей 27103 35 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 130 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 165 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 962 График
индивидуальных предпринимателей 27203 32 149 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 44 276 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 13 021 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 721 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 271 График
Другие расходы 27308 14 388 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 37 405 График
Итого по разделу 7 27000 81 811 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 48 694 438 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 86 232 990 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 81 811 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 135 009 239 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 34 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 968 405 График
а) прибыль 31005 74 360 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 20 844 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 021 921 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГПБ (рег.№354) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.