Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 402 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 25 График
гражданам (физическим лицам) 11115 781 141 График
кредитным организациям 11118 1 240 787 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 998 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 095 353 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 143 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 143 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 103 759 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 472 График
кредитных организаций 11504 17 315 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 134 546 График
Итого по разделу 1 11000 2 240 061 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 132 683 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 189 218 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 321 901 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 240 462 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 240 462 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 161 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 161 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 379 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 198 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 097 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 674 График
Итого по разделу 2 12000 576 198 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 98 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 589 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 606 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 293 График
Итого по разделу 3 13000 3 293 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 727 859 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 727 859 График
Итого по разделу 5 15000 4 727 859 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 227 705 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 227 705 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 506 График
По другим операциям 16203 122 585 График
Итого по символам 16201-16203 16200 123 091 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 230 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 688 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 067 575 График
Прочие операционные доходы 16306 16 359 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 084 852 График
Итого по разделу 6 16000 1 435 648 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 48 135 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 48 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 441 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 848 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 97 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 386 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 225 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 117 График
Другие доходы 17306 5 220 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 5 194 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 565 График
Итого по разделу 7 17000 66 099 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 816 259 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 166 800 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 66 099 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 049 158 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 602 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 32 602 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 363 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 713 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 80 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 400 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 556 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 553 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 33 679 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 811 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 37 043 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 2 250 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 332 График
Кредитных организаций 21415 41 329 График
Итого по символам 21401-21417 21400 43 911 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 112 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 117 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 543 423 График
Нерезидентов 21602 7 986 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 551 409 График
Итого по разделу 1 21000 1 671 638 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 212 393 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 212 393 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 224 График
кредитных организаций 22204 104 827 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 105 051 График
Итого по разделу 2 22000 317 444 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 597 График
прочих нерезидентов 23104 13 107 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 290 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 994 График
Итого по разделу 3 23000 19 994 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 699 846 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 699 846 График
Итого по разделу 4 24000 4 699 846 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 382 385 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 382 385 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 12 988 График
опционы 25203 3 899 График
свопы 25204 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 240 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 130 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 032 100 График
опционы 25303 33 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 032 133 График
Итого по разделу 5 25000 3 431 648 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 345 479 График
Евро 26102 99 626 График
Швейцарских франков 26104 842 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 445 947 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 33 770 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 33 770 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 742 График
по Евро 26302 13 920 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 86 791 График
по Швейцарским франкам 26304 11 926 График
по Японским иенам 26305 9 582 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 741 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 125 702 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Серебра 26402 3 402 График
Платины 26403 12 054 График
Палладия 26404 30 026 График
Других драгоценных металлов 26405 36 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 202 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 145 График
Страхование 26410 39 006 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 765 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 900 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 127 588 График
Итого по разделу 6 26000 733 007 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 67 График
индивидуальных предпринимателей 27103 247 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 314 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 224 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 782 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 615 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 621 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 488 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 17 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 140 График
Другие расходы 27308 1 267 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 660 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 912 График
Итого по разделу 7 27000 18 847 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 51 187 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 13 357 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 37 830 График
Итого по разделу 8 28000 37 830 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 989 082 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 884 495 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 847 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 892 424 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 930 254 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 843 266 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 881 096 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 881 096 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАЗЭНЕРГОБАНК (рег.№3252). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.